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Ctv-strategiefonds Haig Renten Defensiv A (0P0000G7QP)

Luxembourg

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21/06 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 73,75M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft SA

ISIN: LU0316657369

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000G7QP Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds CTV-Strategiefonds HAIG Renten Defensiv A (0P0000G7QP). Les informations sur le portefeuille de CTV-Strategiefonds HAIG Renten Defensiv A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	9,030	9,730	0,700
Oblig.	89,820	89,820	0,000
Convertibles	1,140	1,140	0,000
Privilégiées	0,010	0,010	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	21,214	17,378
Cours/Valeur comptable	1,144	1,856
Cours/Ventes	6,829	2,253
Cours/Flux de trésorerie	854,701	112,423
Rendement de dividende	-	3,910
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	11,408

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	85,817	33,504
Liquidités	9,035	11,013
Gouvernement	4,415	46,590

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 126

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Crelan S.A.	BE0002989706	1,44	-	-
Oldenburgische Landesbank AG	DE000A11QJP7	1,40	-	-
TRATON Finance Luxembourg S.A	DE000A3LKBD0	1,39	-	-
Kraft Heinz Foods Company	XS2776793965	1,38	-	-
Norddeutsche Landesbank Girozentrale	DE000NLB4Y00	1,37	-	-
Austria Tf 2,1% St2117 Eur	AT0000A1XML2	1,33	74,08	+0,22%
Sprint LLC	-	1,32	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	XS2321685526	1,20	-	-
Metro AG	XS2778370051	1,13	-	-
Mutares Se & Company Kgaa	NO0012530965	1,11	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Robus Mid Market Value Bond Fund A	79,3M	1,57	2,48	2,34
Robus Mid Market Value Bond Fund C	79,3M	1,62	3,29	2,97
Robus Mid Market Value Bond C I EUR	79,3M	1,61	3,27	-
H A Renten Global B	36,91M	-0,47	-4,57	0,42

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France 40 Futures	7.635,4	-57,1	-0,74%
US 500	5.468,1	-5,1	-0,09%
S&P 500 VIX Futures	14,55	-0,22	-1,48%
DAX	18.185,23	-68,95	-0,38%
S&P 500	5.464,62	-8,55	-0,16%
Dow Jones	39.150,33	+15,57	+0,04%

Aurora Cannabis	7,030	-0,510	-6,76%
Meta Platforms	494,78	-6,92	-1,38%
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