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Bbva Bonos Sostenible Isr Fi (115285035)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 98,55M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0115285035

Catégorie d'actif: Obligation

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115285035 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds CX Patrimoni FI (115285035). Les informations sur le portefeuille de CX Patrimoni FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,73	25,50	21,77
Oblig.	89,21	108,04	18,83
Convertibles	7,06	7,06	0,00

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	81,94	80,77
Gouvernement	7,27	12,16
Liquidités	3,73	11,47

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 184

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Futuro:bono Nocional Aleman 2 Años Física	-	12,50	-	-
Futuro:bono Nocional Aleman 10 Años Física	-	9,27	-	-
Spain (Kingdom of) 3.21%	ES0000012718	3,37	-	-
Swedbank AB (publ) 2.875%	XS2930571174	1,09	-	-
TenneT Holding B.V. 2.75%	XS2478299469	0,97	-	-
RWE AG 3.625%	XS2743711298	0,96	-	-
Acciona Energia Financiacion Filiales, S.A. Unipersonal 5.125%	XS2698998593	0,94	-	-
Telefonica Emisiones S.A.U. 4.183%	XS2722162315	0,93	-	-
KBC Group NV 3.75%	BE0390124874	0,91	-	-
Unibail-Rodamco-Westfield SE 4.125%	FR001400MLN4	0,91	-	-

Principaux Fonds Obligataires par BBVA Asset Management SA SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plaz	5,1B	3,09	1,89	0,28
BBVA Ahorro Empresas FI	2,42B	3,67	2,28	0,52
BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo	1,33B	3,01	1,50	0,10
CX Patrimoni Plus FI	708,09M	4,40	1,60	0,49
BBVA Bonos Internacional Flex 0 3 A	468,85M	1,98	0,97	-

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