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Danae (0P0000JMQH)

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08/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 11,65M

Type: Fonds

Marché: France

Emetteur: CA Indosuez Gestion

Libellé: 0P0000JMQH

ISIN: FR0010581744

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Danae (0P0000JMQH). Les informations sur le portefeuille de Danae incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	10,270	15,200	4,930
Actions	49,430	49,480	0,050
Oblig.	28,330	32,730	4,400
Convertibles	0,410	0,410	0,000
Privilégiées	0,060	0,060	0,000
Autre	11,500	11,570	0,070

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,059	16,703
Cours/Valeur comptable	2,172	2,504
Cours/Ventes	1,591	1,783
Cours/Flux de trésorerie	9,290	10,549
Rendement de dividende	3,050	2,419
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,049	11,136

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	18,990	20,742
Industrielles	17,580	12,006
Services Financiers	16,350	14,719
Conso / Cycliques	12,000	10,816
Santé	7,810	12,978
Consommation Défensive	5,800	7,465
Energie	5,360	3,790
Services de Communication	4,410	7,121
Matériaux de base	4,320	5,775
Immobilier	4,320	3,328
Services publics	3,070	3,074

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 48

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Indosuez Funds Euro Bonds F	LU1073896521	8,48	-	-
Indosuez Funds Global Bonds EUR 2026 F	LU2411735009	6,27	-	-
Fidelity Global Dividend Y-Acc-EUR	LU1731833056	6,21	-	-
Amundi Euro Liquid Shrt Trm SRI I C	FR0007435920	5,47	-	-
Indosuez Sérénité Plus F	FR0013392677	5,10	-	-
JPMorgan Funds US Select Equity Plus Fund C (acc	LU0281484617	4,56	61,160	+0,13%
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR	LU1694789378	4,15	128,410	-0,26%
Indosuez Funds America Opportunities GHE	LU2289827250	4,13	-	-
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE0033758917	4,09	175,580	-0,01%
Amundi Index Solutions MSCI Europe DR	LU1437015735	3,45	91,75	+0,03%

Principaux Fonds d’Actions par CA Indosuez Gestion

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Indosuez Cap Emergents C	261,87M	4,81	-4,07	2,11
Indosuez Cap Emergents D	261,87M	4,81	-4,07	2,12
Florissime Dynamisme	22,19M	8,18	2,97	4,85
Misukase C	16,21M	3,10	0,03	2,68
Indosuez Allocation 100	15,15M	7,87	2,30	4,31

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