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Danae (0P0000JMQH)

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28/06 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 12,03M

Type: Fonds

Marché: France

Emetteur: CA Indosuez Gestion

Libellé: 0P0000JMQH

ISIN: FR0010581744

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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0P0000JMQH Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Danae (0P0000JMQH). Les informations sur le portefeuille de Danae incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	11,150	15,160	4,010
Actions	45,860	45,910	0,050
Oblig.	29,150	32,610	3,460
Convertibles	0,330	0,330	0,000
Privilégiées	0,060	0,060	0,000
Autre	13,470	13,540	0,070

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,941	16,496
Cours/Valeur comptable	2,171	2,415
Cours/Ventes	1,502	1,690
Cours/Flux de trésorerie	8,959	10,169
Rendement de dividende	2,970	2,445
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,144	10,718

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	18,810	20,061
Industrielles	18,170	12,487
Services Financiers	15,400	14,548
Conso / Cycliques	13,660	11,020
Consommation Défensive	6,860	7,790
Energie	6,160	4,033
Santé	6,130	12,676
Services de Communication	4,890	7,009
Immobilier	3,920	3,237
Matériaux de base	3,500	5,934
Services publics	2,490	2,981

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 50

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Indosuez Funds Euro Bonds F	LU1073896521	7,91	-	-
Amundi Euro Liquid Shrt Trm SRI I C	FR0007435920	6,64	-	-
Indosuez Funds Global Bonds EUR 2026 F	LU2411735009	5,93	-	-
Fidelity Global Dividend Y-Acc-EUR	LU1731833056	5,56	-	-
Indosuez Sérénité Plus F	FR0013392677	4,83	-	-
JPMorgan Funds US Select Equity Plus Fund C (acc	LU0281484617	4,21	55,820	+0,56%
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR	LU1694789378	3,96	127,500	+0,14%
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE0033758917	3,86	172,220	+0,14%
Indosuez Funds America Opportunities GHE	LU2289827250	3,78	-	-
Amundi ETF Govt Bond EuroMTS Broad Investment Grad	LU1681046261	2,93	212,85	+0,39%

Principaux Fonds d’Actions par CA Indosuez Gestion

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Indosuez Cap Emergents C	265,47M	0,10	-5,50	2,35
Indosuez Cap Emergents D	265,47M	0,10	-5,50	2,35
Florissime Dynamisme	27,35M	6,10	3,84	4,87
Misukase C	16,18M	2,33	0,72	2,55
Indosuez Allocation 100	14,98M	3,97	2,06	4,07

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