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Danica Balance 100% Defensiv (0P000019QY)

Copenhague

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30/06 - En Différé. Devise en DKK ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 3,48M

Type: Fonds

Marché: Danemark

Emetteur: Danica Pension

ISIN: DK0060001428

Catégorie d'actif: Obligation

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0P000019QY Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Danica Balance 100% Defensiv (0P000019QY). Les informations sur le portefeuille de Danica Balance 100% Defensiv incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	6,130	8,240	2,110
Oblig.	85,400	92,610	7,210
Convertibles	0,210	0,210	0,000
Autre	8,260	8,450	0,190

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	13,476	13,476
Cours/Valeur comptable	1,068	1,068
Cours/Ventes	0,795	0,795
Cours/Flux de trésorerie	4,119	4,119
Rendement de dividende	0,671	0,671
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,495	10,495

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	49,480	49,480
Conso / Cycliques	26,480	26,480
Matériaux de base	11,150	11,150
Technologie	7,670	7,670
Industrielles	2,790	2,790
Services de Communication	2,440	2,440

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 291

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Danske Invest Globale High Yield Obligationer KL	DK0060448918	7,57	93,430	+0,04%
Danica Ejendomsselskab Strukt. Oblg. 2017	DK0030295142	6,30	-	-
Blackrock Speciali	IE00B3Y36C92	5,39	-	-
Danske Invest Nye Markeder Obligationer	DK0016209323	4,74	92,740	+0,14%
BSF Global Absolute Return Bond X2 EUR	LU0783530743	4,35	-	-
Danske Invest Nye Markeder Obligationer Lokal Valu	DK0060073252	3,54	104,930	+0,15%
Den Professionelle Forening Danske Inves	DK0060239325	2,37	-	-
Grand Harbour I BV	XS0927882026	2,16	-	-
ALME Loan Funding 2013-1 Ltd.	XS0919039544	2,16	-	-
Cairn CLO III B.V.	XS0894449932	1,88	-	-

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