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Danske Invest Norsk Likviditet I (0P00000OA7)

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23/12 - Fermé. Devise en NOK

Rating de Morningstar:
Actif total: 3,33B

Type: Fonds

Marché: Norvège

Emetteur: Danske Capital AS

ISIN: NO0008000536

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Danske Invest Norsk Likviditet I (0P00000OA7). Les informations sur le portefeuille de Danske Invest Norsk Likviditet I incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	19,980	19,980
Oblig.	79,440	79,440
Convertibles	0,580	0,580

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	79,437	60,467
Liquidités	19,980	34,451

Allocation Géographique

Oblig.

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 178

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Rorosbanken Roros Sparebank 5.94%	NO0012811860	2,04	-	-
Kongsberg Gruppen ASA 5.6%	NO0010940422	1,73	-	-
Danske Bank A/S 5.79%	NO0010875016	1,72	-	-
SpareBank 1 Ostlandet 5.57%	NO0010893639	1,70	-	-
Brage Finans As 5.19%	NO0011203440	1,55	-	-
Thon Holding AS 6.53%	NO0010885908	1,45	-	-
Sparebanken Vest 5.66%	NO0010890114	1,44	-	-
Orland Sparebank 5.66%	NO0013314708	1,44	-	-
Landsbankinn hf. 5.47%	XS2434370834	1,44	-	-
Volkswagen Financial Services N.V. 5.57%	XS2821758948	1,43	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Danske Invest Asset Management AS

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Danske Invest Norsk Likviditet Inst	6,01B	4,81	3,75	2,08
Danske Invest Norsk Obligasjon Inst	3,96B	6,17	2,75	2,68
Danske Invest Norsk Obligasjon	318,05M	4,94	2,23	2,22
Danske Invest Norsk Likviditet OMF	260,36M	5,20	3,70	2,21
Danske Invest Horisont Rente	152,08M	6,41	3,54	2,55

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