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Danske Invest Sicav - Global Inflation Linked Bond I (0P0000VHR7)

Luxembourg

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14/06 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 65,58M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Danske Invest Management Company SA

ISIN: LU0727217480

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000VHR7 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Danske Invest SICAV Global Inflation Linked Bond (0P0000VHR7). Les informations sur le portefeuille de Danske Invest SICAV Global Inflation Linked Bond incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,790	1,790	0,000
Oblig.	98,210	98,210	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	98,207	92,492
Liquidités	1,793	26,100

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Australasia

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 25

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Australia AUGOVT 2.5 20-Sep-2030	AU0000XCLWV6	11,29	150,26	+0,27%
FRGOVT .1 01-Mar-2029	FR0013410552	8,82	96,25	0,00%
United States Treasury Notes 0.919%	-	8,21	-	-
Germany .1 15-Apr-2033	DE0001030583	8,15	95,000	0,00%
United States Treasury Notes 1.162%	-	7,43	-	-
Australia AUGOVT 2 21-Aug-2035	AU000XCLWAF4	6,76	133,80	0,00%
United States Treasury Notes 0.143%	-	6,43	-	-
France .1 25-Jul-2031	FR0014001N38	5,24	94,820	-0,05%
United States Treasury Notes 0.623%	-	4,44	-	-
Canada (Government of) 6.94%	-	4,23	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Danske Invest Management

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
DanskeInv SICAVo Corp Sstnbl Bond I	612,91M	-0,03	-2,38	-
Danske Invest S Global Corporate Bo	599,34M	0,19	-2,30	1,35
LU0123484106	599,34M	-0,12	-3,02	0,60
DanskeInv SICAV EMDebt HardCurr EUR	217,48M	2,69	-3,91	-
DanskeInv SICAV GlblInfLinkBond A d	65,58M	-1,41	-1,69	-

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S&P 500	5.431,60	-2,14	-0,04%
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