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Daycoval Renda Fixa Fundo De Investimento Crédito Privado (0P0000UBEK)

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20/06 - Fermé. Devise en BRL ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 462,31M

Type: Fonds

Marché: Brésil

Emetteur: Daycoval Asset mgmt Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRDYC1CTF007

S/N: 00.807.777/0001-62

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000UBEK Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO CRÉDITO (0P0000UBEK). Les informations sur le portefeuille de DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO CRÉDITO incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	2,230	2,410	0,180
Oblig.	93,370	93,370	0,000
Autre	4,410	4,410	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,206	11,741
Cours/Valeur comptable	6,744	1,488
Cours/Ventes	1,587	1,037
Cours/Flux de trésorerie	4,201	9,987
Rendement de dividende	10,314	6,895
Croissance des bénéfices sur 5 ans	6,369	15,394

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	70,974	46,595
Corporate	23,465	27,805
Liquidités	1,149	14,513

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique latine

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 50

Nombre de positions vendeuses: 11

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Brazil 0 01-Mar-2028	BRSTNCLF1RI1	17,93	14.909,034	+0,04%
Daycoval Classic FI RF C Priv	-	12,25	-	-
Daycoval Títulos Públicos III FI RF	-	7,32	-	-
Daycoval Classic Ttls Banc FI RF C Priv	-	4,85	-	-
Brazil 0 01-Sep-2028	BRSTNCLF1RK7	4,55	14.892,632	+0,04%
Brazil 0 01-Sep-2027	BRSTNCLF1RH3	3,83	14.923,010	+0,04%
Tesouro Selic Vencimento em 01/03/2027	BRSTNCLF1RG5	3,67	14.857,386	+0,00%
Daycoval Títulos Públicos IV FI RF	-	3,66	-	-
Daycoval Titulos Publico I FI RF	-	3,66	-	-
Daycoval Titulos Publico II FI RF	-	3,66	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltda

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA B	119,11M	11,66	8,05	-
DAYCOVAL PARNAMIRIM FUNDO DE INVEST	84,88M	9,96	8,02	8,84
DAYCOVAL CLASSIC PREVIDENCIA FUNDO	36,53M	12,73	10,60	8,41

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