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Dekatresor (LP60033575)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 863,48M

Type: Fonds

Marché: Allemagne

Emetteur: Deka Investment GmbH

ISIN: DE0008474750

Catégorie d'actif: Obligation

Général
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- Analyse Tech.
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LP60033575 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds DekaTresor (LP60033575). Les informations sur le portefeuille de DekaTresor incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,440	1,490	0,050
Oblig.	97,250	98,170	0,920
Convertibles	1,310	1,310	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	52,460	48,574
Gouvernement	35,620	35,039
Titrisé	8,757	6,871
Liquidités	1,469	16,434
Produit dérivé	-0,054	8,625

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 645

Nombre de positions vendeuses: 15

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Finland 2.875 15-Apr-2029	FI4000557525	0,89	103,570	+1,47%
Portugal Tf 2,875% Ot25 Eur	PTOTEKOE0011	0,65	100,66	0,00%
Hessen (Land)	DE000A1RQDR4	0,60	-	-
Cyprus (Republic Of)	XS1989405425	0,54	-	-
Commerzbank AG	DE000CB0HRY3	0,53	-	-
European Financial Stability Facility SA 2.75 17-A	EU000A2SCAF5	0,50	101,520	0,00%
Italy 1.1 01-Apr-2027	IT0005484552	0,48	96,980	-0,14%
Zuercher Kantonalbank	CH1111393000	0,46	-	-
Italy 2.512 15-Apr-2026	IT0005428617	0,45	100,550	0,00%
ADIF - Alta Velocidad	ES0200002097	0,45	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Deka Investment GmbH

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Deka-VarioInvest TF	664,8M	3,57	1,58	0,45
RenditDeka CF	420,14M	-2,17	-4,19	1,02
Deka-Multimanager Renten	341,3M	3,28	-1,62	0,04
Multirent-INVEST	314,77M	8,21	1,93	1,72
Weltzins-INVEST (I)	156,52M	3,88	1,57	2,11

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