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Delos Eurobond - Foreign Bond Fund A (LP60047137)

Athènes

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28/03 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 68,44M

Type: Fonds

Marché: Grèce

Emetteur: NBG Asset Management MFMC

ISIN: GRF000024007

Catégorie d'actif: Obligation

Général
Graphique
- Graphiques en temps réel
- Graphique interactif
Technique
- Analyse Tech.
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Titres en portefeuille

LP60047137 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds DELOS Eurobond - Foreign Bond Fund A (LP60047137). Les informations sur le portefeuille de DELOS Eurobond - Foreign Bond Fund A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	11,310	11,480	0,170
Actions	1,040	1,040	0,000
Oblig.	86,260	86,260	0,000
Convertibles	0,380	0,380	0,000
Privilégiées	0,050	0,050	0,000
Autre	0,960	1,060	0,100

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	18,764	17,350
Cours/Valeur comptable	4,752	2,258
Cours/Ventes	2,270	1,580
Cours/Flux de trésorerie	16,789	9,797
Rendement de dividende	0,888	2,553
Croissance des bénéfices sur 5 ans	18,388	11,885

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	62,947	49,117
Gouvernement	20,125	34,261
Liquidités	11,305	17,410
Titrisé	2,676	6,882

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 164

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Greece (Republic Of) 0%	GR0026271818	4,71	-	-
Greece (Republic Of) 0%	GR0002165315	3,45	-	-
Greece(Rep Of)	GR0114028534	2,72	-	-
Hellenic Petrol.Fi	XS1500377517	2,28	-	-
National Bank of Greece S.A. 2.75% UNSUB CVD BDS 19/10/2020 EUR (REGS) (7)	-	1,97	-	-
Ggb Tf 3,9% Ge33 Eur	GR0128015725	1,65	103,03	+0,26%
Greece (Republic Of) 0%	GR0002169358	1,44	-	-
Jpmorgan Chase &Co 2.75%	XS0883614231	1,24	-	-
Telecom Italia Spa 2.5%	XS1551678409	1,18	-	-
Credit Agri (Ldn)	XS1550135831	1,14	-	-

Principaux Fonds Obligataires par NBG Asset Management MFMC

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	DELOS USDBond Foreign Bond Fund A		9,15M	0,59	-3,25	1,88

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France 40 Futures	8.060,0	+23,4	+0,29%
US 500	5.099,6	+51,2	+1,01%
S&P 500 VIX Futures	15,45	-0,55	-3,45%
DAX	18.166,91	+249,63	+1,39%
S&P 500	5.099,96	+51,54	+1,02%
Dow Jones	38.239,66	+153,86	+0,40%

Aurora Cannabis	9,190	+0,030	+0,33%
Meta Platforms	443,29	+1,91	+0,43%
Amazon.com	179,62	+5,95	+3,43%
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Tesla	168,29	-1,89	-1,11%
Société Générale	25,34	+0,24	+0,96%
TotalEnergies SE	69,48	+1,42	+2,09%

EUR/USD	1,0693	-0,0036	-0,34%
EUR/CHF	0,9780	-0,0008	-0,08%
GBP/USD	1,2493	-0,0020	-0,16%
EUR/GBP	0,8559	-0,0015	-0,17%
EUR/TRY	34,7402	-0,2445	-0,70%
USD/CAD	1,3669	+0,0014	+0,10%
USD/JPY	158,35	+2,69	+1,73%

Pétrole brut WTI	83,66	+0,09	+0,11%
Pétrole Brent	89,38	+0,37	+0,42%
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