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Delos Eurobond - Foreign Bond Fund A (LP60047137)

Athènes

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28/03 - En Différé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 68,44M

Type: Fonds

Marché: Grèce

Emetteur: NBG Asset Management MFMC

ISIN: GRF000024007

Catégorie d'actif: Obligation

Général
Graphique
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Technique
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Vue d'ensemble LP60047137

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1 jour
1 semaine
1 mois
3 mois
6 mois
1 an
5 ans
Max

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Variation sur 1 an8,23%

Clôture précédente8,045

Profil de risque

Rendement TTM0%

ROE - 48,12%

EmetteurNBG Asset Management MFMC

Chiffre d’affairesN/A

ROA - 3,12%

Date de création05/07/1993

Actif total68,44M

DépensesN/A

Investissement minimum150

Cap. boursière49,51M

CatégorieObligations EUR Diversifiées Court Terme

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Performance

	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Croissance de 1000	1014	1014	945	992	948	1128
Performance du Fond	1.45%	1.45%	-5.52%	-0.28%	-1.05%	1.21%
Position dans la catégorie	33	33	605	242	338	7
% dans la Catégorie	7	7	97	46	68	3

Principaux Fonds Obligataires par NBG Asset Management MFMC

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	DELOS USDBond Foreign Bond Fund A		9,15M	0,59	-3,25	1,88

Top Positions

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Greece (Republic Of) 0%	GR0026271818	4,71	-	-
Greece (Republic Of) 0%	GR0002165315	3,45	-	-
Greece(Rep Of)	GR0114028534	2,72	-	-
Hellenic Petrol.Fi	XS1500377517	2,28	-	-
National Bank of Greece S.A. 2.75% UNSUB CVD BDS 19/10/2020 EUR (REGS) (7)	-	1,97	-	-

Résumé technique

Type	Journalier	Hebdomadaire	Mensuel
Moyennes Mobiles	Achat	Achat	Achat
Indicateurs Techniques	Achat Fort	Achat Fort	Achat Fort
Résumé	Achat Fort	Achat Fort	Achat Fort

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