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Delos Usdbond - Foreign Bond Fund A (LP60047563)

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7,468 -0,004 -0,06%

28/03 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 9,15M

Type: Fonds

Marché: Grèce

Emetteur: NBG Asset Management MFMC

ISIN: GRF000025004

Catégorie d'actif: Obligation

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LP60047563 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds DELOS USDBond - Foreign Bond Fund A (LP60047563). Les informations sur le portefeuille de DELOS USDBond - Foreign Bond Fund A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Oblig.	90,840	90,840	0,000
Autre	0,290	0,830	0,540

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	68,505	43,777
Corporate	22,335	35,469
Liquidités	8,870	15,384

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 19

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United States Treasury Notes 2.75%	-	17,23	-	-
Eib Nv26 Zc Usd	XS0070553820	10,44	92,89	0,00%
United States Treasury Notes 2%	-	9,88	-	-
United States Treasury Notes 2.12%	-	8,30	-	-
United States Treasury Notes 1.62%	-	8,12	-	-
United States Treasury Notes 1.38%	-	7,99	-	-
United States Treasury Notes 1.62%	-	6,54	-	-
KBC Ifima Sa 3.5%	XS0210976329	4,29	-	-
ING Bank N.V. 2.75%	-	4,21	-	-
JPMorgan Chase & Co. 3.25%	-	3,42	-	-

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