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Delphin Trend Global T (LP65116137)

Vienne

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25/04 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 65,66M

Type: Fonds

Marché: Autriche

Emetteur: ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000A09UR8

Catégorie d'actif: Action

Général
Graphique
- Graphiques en temps réel
- Graphique interactif
Technique
- Analyse Tech.
Forum

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Profil
Données historiques
Titres en portefeuille

LP65116137 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Delphin Trend Global T (LP65116137). Les informations sur le portefeuille de Delphin Trend Global T incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	2,610	3,450	0,840
Actions	97,000	97,000	0,000
Oblig.	0,010	0,010	0,000
Privilégiées	0,030	0,030	0,000
Autre	0,350	0,370	0,020

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,638	16,027
Cours/Valeur comptable	2,435	2,316
Cours/Ventes	1,664	1,650
Cours/Flux de trésorerie	10,065	9,428
Rendement de dividende	2,660	2,517
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,549	11,128

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	24,030	19,160
Services Financiers	16,160	15,075
Santé	12,610	12,542
Conso / Cycliques	12,210	12,271
Industrielles	10,160	12,271
Consommation Défensive	7,480	8,090
Services de Communication	5,710	7,138
Matériaux de base	4,710	7,025
Energie	4,260	4,690
Services publics	1,390	3,511
Immobilier	1,280	2,549

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 13

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enh	IE00BF4G7183	10,00	42,30	+1,27%
JPM America Equity I (acc) EUR	LU1734444273	9,94	-	-
Threadneedle Lux - US Contrarian Core Equities Cla	LU0757433437	9,93	91,231	-0,55%
Comgest Growth Europe EUR I Acc	IE00B5WN3467	8,47	47,920	-1,84%
SSgA Luxembourg SICAV - SSgA Enhanced Emerging Mar	LU0446997610	8,42	16,571	-0,38%
Schroder International Selection Fund Global Emerg	LU0279459969	8,38	26,290	+1,55%
Pictet-Emerging Markets Index I USD	LU0188497985	8,36	-	-
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund I ac	LU0383004313	8,11	24,210	+1,72%
UBS (Lux) KSS Eurp Eq Val Opp EUR Q-acc	LU0421769745	6,80	-	-
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS	IE00BX7RRJ27	6,68	44,00	+2,35%

Principaux Fonds d’Actions par Erste Asset Management GmbH

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ESPA Stock Techno VT	513,82M	11,02	16,50	19,29
ESPA Stock Techno T	513,82M	11,01	16,51	19,29
ESPA Stock Techno A	513,82M	11,01	16,52	19,30
Top Fonds II Der Flexible T	148,78M	3,23	0,15	3,15
Pro Invest Plus T	131,51M	2,65	3,21	4,38

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USD/JPY	158,35	+2,69	+1,73%

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Pétrole Brent	89,38	+0,37	+0,42%
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Gasoil Londres	783,75	+10,25	+1,33%
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