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Enhanced Index Sustainable Equity Fund (nl) - T (0P0000UFRC)

Amsterdam

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19/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 380,58M

Type: Fonds

Marché: Pays-Bas

Emetteur: Delta Lloyd Asset Management NV

ISIN: NL0009712488

Catégorie d'actif: Action

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0P0000UFRC Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Delta Lloyd Equity Sustainable Global Fund (0P0000UFRC). Les informations sur le portefeuille de Delta Lloyd Equity Sustainable Global Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,200	0,210	0,010
Actions	99,290	99,290	0,000
Autre	0,500	0,520	0,020

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	18,472	17,920
Cours/Valeur comptable	3,048	3,008
Cours/Ventes	2,056	2,197
Cours/Flux de trésorerie	13,812	12,283
Rendement de dividende	1,993	2,054
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,485	11,330

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	27,700	23,503
Services Financiers	16,500	16,132
Santé	12,330	13,547
Industrielles	10,980	11,592
Conso / Cycliques	9,340	10,463
Services de Communication	7,440	7,639
Consommation Défensive	6,920	7,797
Matériaux de base	4,350	4,138
Immobilier	2,750	2,814
Services publics	1,680	2,726

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 722

Nombre de positions vendeuses: 10

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Apple	US0378331005	4,90	254.49	+1.88%
Microsoft	US5949181045	4,40	436.60	-0.10%
NVIDIA	US67066G1040	4,26	134.70	+3.08%
Amazon.com	US0231351067	2,53	224.92	+0.73%
Alphabet A	US02079K3059	1,43	191.41	+1.54%
Alphabet C	US02079K1079	1,35	192,96	+1,72%
Broadcom	US11135F1012	1,12	220,79	+1,13%
Tesla	US88160R1014	1,08	421,06	-3,46%
Eli Lilly	US5324571083	1,08	767,76	+1,35%
JPMorgan	US46625H1005	0,97	237,60	+1,99%

Principaux Fonds d’Actions par Goldman Sachs Asset Management B.V.

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	Delta Lloyd Mix Fonds		1,08B	10,86	0,98	3,79
	Delta Lloyd Investment Fund		341,24M	17,79	3,22	12,37

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Gaz naturel	2,939	+0,164	+4,46%

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