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Sovereign Lt Bond Fund (nl) - I (0P000011XO)

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29/04 - En Différé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 43,26M

Type: Fonds

Marché: Pays-Bas

Emetteur: Delta Lloyd Asset Management NV

ISIN: NL0001130499

Catégorie d'actif: Obligation

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0P000011XO Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Delta Lloyd Sovereign LT Bond Fund (0P000011XO). Les informations sur le portefeuille de Delta Lloyd Sovereign LT Bond Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,950	3,950	0,000
Oblig.	96,110	96,310	0,200

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	96,119	72,814
Liquidités	3,948	10,463

Allocation Géographique

Oblig.

Europe Développée

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 110

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Netherlands 0 15-Jul-2031	NL00150006U0	5,47	82,730	0,00%
Netherlands (Kingdom Of) 0%	NL0015000B11	5,03	-	-
Spain 1.45 31-OCT-2071	ES0000012H58	4,94	48,500	-0,96%
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	4,39	85,700	-0,29%
GS Liquid Euro-Z Cap EUR	LU0625107494	3,65	-	-
Germany 0 15-Aug-2031	DE0001030732	3,48	83,690	0,00%
Germany 0 15-Aug-2029	DE0001102473	2,64	87,740	-0,15%
Oat Apr29 Eur 5,5	FR0000571218	2,15	112,07	0,00%
European Union 3.375 04-Apr-2032	EU000A1G1Q17	1,97	103,540	0,00%
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 0%	FR0014001S17	1,85	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Delta Lloyd Rente Fonds B Acc	735,98M	-1,37	-5,29	-0,04
Delta Lloyd Rente Fonds A	735,98M	-2,05	-4,99	0,27
Delta Lloyd Sovereign Bond Fund	305,53M	-1,65	-5,61	0,27
Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fun	111,35M	-9,30	5,60	6,41
Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund	59,5M	-4,98	-18,18	-0,09

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