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Sovereign Lt Bond Fund (nl) - I (0P000011XO)

Amsterdam

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10/03 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 42,16M

Type: Fonds

Marché: Pays-Bas

Emetteur: Delta Lloyd Asset Management NV

ISIN: NL0001130499

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Delta Lloyd Sovereign LT Bond Fund (0P000011XO). Les informations sur le portefeuille de Delta Lloyd Sovereign LT Bond Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,270	3,270	0,000
Oblig.	96,750	97,000	0,250

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	96,752	74,435
Liquidités	3,272	10,197

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique latine
Europe Développée

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 114

Nombre de positions vendeuses: 6

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Bund Lg40 Eur 4,75	DE0001135366	7,98	120,00	-0,82%
Netherlands 0 15-Jul-2031	NL00150006U0	5,56	84,150	-0,36%
Netherlands 0 15-Jan-2038	NL0015000B11	5,02	67,130	-1,02%
Spain 1.45 31-OCT-2071	ES0000012H58	4,81	44,900	-1,12%
Germany 0 15-Aug-2029	DE0001102473	2,69	90,110	-0,08%
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 0%	FR0014001S17	1,89	-	-
European Union 0 04-Oct-2030	EU000A283859	1,84	85,750	-0,15%
France (Republic Of) 0%	FR0013451507	1,71	-	-
GS Liquid Euro-Z Cap EUR	LU0625107494	1,70	-	-
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 1.5%	FR001400A3H2	1,65	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Delta Lloyd Rente Fonds A	711,01M	2,42	-3,14	-0,17
Delta Lloyd Rente Fonds B Acc	711,01M	0,14	-3,02	-0,65
Delta Lloyd Sovereign Bond Fund	292,89M	1,66	-4,10	-0,38
Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund	19,94M	-5,55	-13,74	-2,74

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