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Goldman Sachs Euro Rente Fonds (nl) - T (0P00011REZ)

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23/04 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 738,07M
Type:  Fonds
Marché:  Pays-Bas
Emetteur:  Delta Lloyd Asset Management NV
ISIN:  NL0010583415 
Catégorie d'actif:  Obligation
Delta Lloyd Rente Fonds B Acc 13,690 0,000 0,00%

Vue d'ensemble 0P00011REZ

 
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Variation sur 1 an4,42%
Clôture précédente13,69
Profil de risque
Rendement TTM0%
ROE9,99%
EmetteurDelta Lloyd Asset Management NV
Chiffre d’affaires71%
ROA8,46%
Date de création03/01/2014
Actif total738,07M
DépensesN/A
Investissement minimumN/A
Cap. boursière190,52M
CatégorieObligations EUR Diversifiées
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YTD 3M 1A 3A 5A 10A
Croissance de 1000 986 1019 1055 850 887 996
Performance du Fond -1.37% 1.94% 5.48% -5.29% -2.36% -0.04%
Position dans la catégorie 935 574 521 1116 1029 564
% dans la Catégorie 68 33 29 90 94 69

Principaux Fonds Obligataires par Goldman Sachs Asset Management B.V.

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  Delta Lloyd Rente Fonds A 738,07M -2,05 -4,99 0,27
  Delta Lloyd Sovereign Bond Fund 306,25M -1,65 -5,61 0,27
  Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fun 111,35M -9,30 5,60 6,41
  Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund 60,21M -4,98 -18,18 -0,09
  Delta Lloyd Sovereign LT Bond Fund 43,51M -2,40 -8,00 0,45

Top Fonds pour la catégorie Obligations EUR Diversifiées

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  NN Euro Obligatie Fonds P 795,9M -2,07 -5,39 0,28
  Delta Lloyd Rente Fonds A 738,07M -2,05 -4,99 0,27
  Hof Hoorneman Obligatie Fonds 9,94M -2,31 1,82 2,83
  Kempen Profielfonds 0 39,49M -4,85 -9,93 0,26

Top Positions

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
Euro OAT Future Mar 24 DE000C7X7UP7 7,12 - -
GS Liquid Euro-Z Cap EUR LU0625107494 5,11 - -
  Germany 0 15-Aug-2030 DE0001030708 2,64 85,560 -0,58%
  Netherlands 0 15-Jul-2031 NL00150006U0 2,62 82,730 0,00%
  Germany 0 15-Aug-2031 DE0001030732 2,11 83,690 -0,36%

Résumé technique

Type Journalier Hebdomadaire Mensuel
Moyennes Mobiles Vente Vente Neutre
Indicateurs Techniques Vente Forte Vente Achat Fort
Résumé Vente Forte Vente Achat
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