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Diversified Growth Company Fab Global Balanced B Usd Acc (0P00014OAC)

Luxembourg

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144,320 -0,590 -0,41%

19/06 - Fermé. Devise en USD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 106,35M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Notz, Stucki Europe SA

ISIN: LU0953302311

Catégorie d'actif: Action

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Technique
- Analyse Tech.
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0P00014OAC Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Diversified Growth Company FAB Global Balanced B U (0P00014OAC). Les informations sur le portefeuille de Diversified Growth Company FAB Global Balanced B U incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	12,740	21,520	8,780
Actions	36,240	36,830	0,590
Oblig.	24,250	31,540	7,290
Convertibles	7,970	7,970	0,000
Privilégiées	0,110	0,110	0,000
Autre	18,700	19,500	0,800

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,721	17,233
Cours/Valeur comptable	1,686	2,645
Cours/Ventes	1,100	1,904
Cours/Flux de trésorerie	7,241	10,732
Rendement de dividende	2,770	2,593
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,429	10,827

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	20,520	19,953
Santé	16,300	11,882
Services Financiers	11,740	16,352
Matériaux de base	10,950	4,060
Industrielles	10,490	10,927
Conso / Cycliques	8,440	9,678
Consommation Défensive	7,890	7,735
Services de Communication	5,310	6,794
Immobilier	3,310	7,105
Services publics	2,850	3,298
Energie	2,200	4,611

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 37

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
M Convertibles IC	FR0013084357	4,67	584,010	+0,39%
Cape Fixed Income Institutional B EUR	LU1200252796	4,64	-	-
SphereInvest Global Credit Strategies F	IE00BKXBBV70	4,45	-	-
ODDO BHF Sust Crdt Opps CP-EUR	LU1752461183	4,04	-	-
BNP Paribas Issuance B.V. 0%	XS2358221054	3,85	-	-
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	IE00B87KCF77	3,67	17,550	+0,06%
UBAM Global Convertible Bond A EUR Acc	LU0940716078	3,64	125,340	+0,18%
Vontobel EM Corporate Bond I USD	LU1305089796	3,59	-	-
US Value Equity Strategy Sub-Fund I	LU0502882698	3,24	-	-
Man GLG Event Driven Alternative IN EURH	IE00BJJNH014	3,08	-	-

Principaux Fonds d’Actions par NS Partners Europe SA

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
DGC Stock Selection A USD Acc	539,51M	7,02	14,02	10,60
Diversified Growth Company Horizont	143,5M	2,19	0,80	2,77
DGC Horizonte B USD	143,5M	1,38	1,68	-
NS Sel SIF Quality Trends DPM USD	140,8M	8,56	5,48	-
DGC NS Balanced Class A USD Acc	94,05M	2,15	2,15	-

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