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Diversified Growth Company Ns Balanced Fund Class A Eur Acc (0P0000ZBGG)

Luxembourg

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130,760 -0,050 -0,04%

19/06 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 94,05M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Notz, Stucki Europe SA

ISIN: LU0953299699

Catégorie d'actif: Action

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0P0000ZBGG Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds DGC NS Balanced Fund Class A EUR Acc (0P0000ZBGG). Les informations sur le portefeuille de DGC NS Balanced Fund Class A EUR Acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,760	0,830	0,070
Actions	35,510	35,510	0,000
Oblig.	59,250	59,260	0,010
Convertibles	3,330	3,330	0,000
Autre	1,150	1,150	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	20,370	16,653
Cours/Valeur comptable	3,578	2,428
Cours/Ventes	2,101	1,737
Cours/Flux de trésorerie	13,521	10,212
Rendement de dividende	1,880	2,482
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,650	10,852

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Santé	24,690	12,889
Technologie	22,590	19,745
Consommation Défensive	18,430	7,823
Industrielles	10,790	12,275
Services Financiers	7,910	15,233
Conso / Cycliques	5,470	10,883
Services de Communication	2,840	6,713
Matériaux de base	2,760	5,226
Energie	1,620	4,314
Immobilier	1,590	3,761
Services publics	1,320	3,395

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 38

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
UBS AG	CH0511367242	6,13	-	-
Fundsmith Sustainable Equity Fund I Acc	GB00BF0V6P41	5,29	1,966	-0,17%
Barclays Bank plc 0%	XS2443110593	4,95	-	-
Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd.	XS2482204497	4,82	-	-
iShares US Medical Devices UCITS USD (Acc)	IE00BMX0DF60	4,78	6,03	+0,41%
VONTOB/INDICES 02.380 18/09/23	CH1134424170	4,39	-	-
db x-trackers MSCI World Consumer Staples DR 1C	IE00BM67HN09	3,89	43,86	+0,32%
Vanguard Global Bond Index Fund Institutional Euro	IE00B18GC888	3,69	95,896	-0,15%
Vanguard Global Short-Term Corporate Bond Index Fu	IE00BDFB7290	3,54	99,177	-0,05%
Vontobel Financial Products Ltd.	CH1145154998	3,33	-	-

Principaux Fonds d’Actions par NS Partners Europe SA

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
DGC Stock Selection A EUR	539,51M	7,57	8,83	9,08
DGC Stock Selection B EUR Acc	539,51M	7,90	9,65	-
DGC Horizonte A EUR	143,5M	1,64	-1,09	1,26
DGC Horizonte B EUR Acc	143,5M	1,74	-0,84	1,50
Diversified GrowthCoHorizonte P EUR	143,5M	1,96	-0,29	2,12

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