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Diamond Bonds No Stocks Or Hachaim Il (0P00014YW5)

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25/04 - Fermé. Devise en ILS ( Responsabilité )
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 211,27M
Type:  Fonds
Marché:  Israël
Emetteur:  Ayalon Mutual Funds Ltd.
ISIN:  IL0051198625 
S/N:  5119862
Catégorie d'actif:  Obligation
Diamond Bonds without Stocks 117,120 -0,060 -0,05%

0P00014YW5 Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Diamond Bonds without Stocks (0P00014YW5). Les informations sur le portefeuille de Diamond Bonds without Stocks incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités 1,740 2,260 0,520
Oblig. 98,250 98,250 0,000

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Corporate 95,507 60,449
Gouvernement 2,747 31,347
Liquidités 1,747 3,174

Allocation Géographique

  • Afrique/Moyen Orient
  • Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 150

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
  Kardan Real Estate Enterprise and Development Ltd IL0011727257 3,62 91,060 -0,31%
  Aspen Group Ltd 1.5 31-Dec-2029 IL0031303907 3,61 106,070 -0,12%
  Big Shopping Centers Ltd 1.33 30-Mar-2031 IL0011742264 3,29 103,180 +0,01%
  Azorim Investment Development and Construction Co IL0071504448 3,21 93,040 -0,05%
  Afi Properties Ltd 3.25 30-Mar-2029 IL0011608788 2,59 92,280 -0,06%
  Carasso Re B1 IL0011900086 2,45 99,990 -0,10%
  Blue Square Real Estate Ltd 1.15 30-Jun-2035 IL0011745564 2,30 95,560 -0,18%
  BIG SHOP B15 IL0011622219 2,07 101,900 +0,03%
  Alon Blue Square Israel Ltd .1 30-Jun-2029 IL0011839797 2,02 100,710 -0,02%
  Aura B16 IL0037305799 2,00 96,35 +0,02%

Principaux Fonds Obligataires par Ayalon Mutual Funds Ltd.

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  Ayalon Money Market 6,6B 1,06 2,09 0,68
  Dolphin 10 90 1,79B 2,75 3,65 -
  IL0051291016 617,19M 3,34 5,24 -
  IL0051279805 218,88M 0,99 -0,20 -
  Ayalon Government Bonds Premium 54,01M 0,18 -0,36 0,54
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