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Diamond Bonds No Stocks Or Hachaim Il (0P00014YW5)

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Actif total: 189,8M

Type: Fonds

Marché: Israël

Emetteur: Ayalon Mutual Funds Ltd.

ISIN: IL0051198625

S/N: 5119862

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Diamond Bonds without Stocks (0P00014YW5). Les informations sur le portefeuille de Diamond Bonds without Stocks incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,520	1,110	0,590
Oblig.	99,510	99,510	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	91,663	60,653
Gouvernement	7,850	30,610
Liquidités	0,519	2,794

Allocation Géographique

Oblig.

Europe Développée
Afrique/Moyen Orient

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 153

Nombre de positions vendeuses: 4

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Carasso Re B1	IL0011900086	3,56	99,030	-0,20%
Big Shopping Centers Ltd 1.33 30-Mar-2031	IL0011742264	3,44	108,190	-0,34%
Blue Square Real Estate Ltd 1.15 30-Jun-2035	IL0011745564	2,95	101,390	-0,30%
Amot Investments Ltd 2.44 05-Jan-2032	IL0011628661	2,61	88,560	-0,23%
Makam 615 Jun 25	IL0082506150	2,48	97,80	0,00%
Israel 2.8 29-Nov-2052	IL0011840761	2,44	68,050	+0,13%
Afi Properties Ltd 3.25 30-Mar-2029	IL0011608788	2,40	94,890	+0,19%
Adgar Investments and Development Ltd 2.45 31-Mar-	IL0018202817	2,27	112,460	-0,11%
Aspen Group Ltd 1.5 31-Dec-2029	IL0031303907	2,23	111,510	-0,36%
BIG SHOP B15	IL0011622219	2,12	106,720	-0,16%

Principaux Fonds Obligataires par Ayalon Mutual Funds Ltd.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Ayalon Money Market	7,67B	3,60	2,95	0,90
Dolphin 10 90	2,06B	6,47	3,49	-
IL0051291016	1,15B	9,63	7,68	-
Ayalon Bonds Issues Without Shares	225,6M	10,41	3,87	2,60
IL0051279805	154,12M	3,30	-0,26	-

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