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Pimco Gis Diversified Income Fund Institutional Gbp (hedged) Income (0P00005XS1)

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20/12 - Fermé. Devise en GBP

Rating de Morningstar:
Actif total: 6,81B

Type: Fonds

Marché: Royaume-Uni

Emetteur: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B0Y8YW95

Catégorie d'actif: Obligation

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	0,190	0,190	0,000
Oblig.	144,830	156,300	11,470
Privilégiées	0,250	0,250	0,000
Autre	0,340	0,350	0,010

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	6,602	7,573
Cours/Valeur comptable	0,730	1,677
Cours/Ventes	0,823	0,984
Cours/Flux de trésorerie	9,823	23,093
Rendement de dividende	10,158	3,928
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	14,300

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Produit dérivé	23,376	76,607
Gouvernement	43,380	97,575
Corporate	51,380	52,940
Titrisé	27,991	10,630
Liquidités	-46,610	73,288
Municipale	0,016	0,126

Allocation Géographique

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 1,757

Nombre de positions vendeuses: 140

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	12,93	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	4,46	-	-
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc	IE00BPBG3V34	4,27	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24	-	4,02	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	3,19	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	3,17	99,96	+0,01%
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	2,88	-	-
United States Treasury Bonds 4.125%	-	2,85	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2,85	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	2,78	-	-

Principaux Fonds Obligataires par PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Income Fund R Inc GBP Hedged	71,15B	5,68	1,58	3,03
Income Fund Institutional Inc GBP H	71,15B	5,88	1,85	3,29
Global Bond Fund Institutional AcAG	12,59B	4,24	-0,60	1,96
Global Bond Fund Institutional IncG	12,59B	4,19	-0,62	1,96
Global Bond Fund Investor Acc GBP H	12,59B	3,90	-0,95	1,61

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France 40 Futures	7.273,9	-31,4	-0,43%
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