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Pimco Gis Diversified Income Fund Investor Eur (hedged) Income (0P0000Y0VA)

Irlande

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26/04 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 7,09B

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B97J1N24

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi (0P0000Y0VA). Les informations sur le portefeuille de PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	0,220	0,220	0,000
Oblig.	136,980	150,450	13,470
Convertibles	0,050	0,050	0,000
Privilégiées	0,140	0,140	0,000
Autre	0,010	0,010	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	7,079	17,989
Cours/Valeur comptable	0,725	1,783
Cours/Ventes	0,818	1.599,180
Cours/Flux de trésorerie	10,579	6,000
Rendement de dividende	10,275	4,399
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	10,437

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Produit dérivé	18,227	75,600
Gouvernement	45,002	41,280
Corporate	48,193	49,997
Liquidités	-38,784	28,111
Titrisé	27,123	12,900
Municipale	0,007	0,269

Allocation Géographique

Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 1,460

Nombre de positions vendeuses: 69

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
2 Year Treasury Note Future Mar 24	-	9,98	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 24	-	8,29	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 24	-	6,25	-	-
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc	IE00BPBG3V34	4,68	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	4,28	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Mar 24	-	4,24	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	3,63	99,97	+0,02%
Federal National Mortgage Association 6%	-	2,88	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	2,79	-	-
Euro Bund Future Mar 24	DE000C7X7UK8	2,68	-	-

Principaux Fonds Obligataires par PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
IE00BQQ1J892	70,86B	0,91	-1,63	-
IE00BQQ1HQ34	70,86B	0,84	-1,64	-
Income Fund E Acc EUR Hedged	70,86B	0,92	-1,26	1,53
Income Fund E Inc EUR Hedged	70,86B	0,86	-1,29	1,52
Income Fund Institutional Acc EUR H	70,86B	1,11	-0,36	2,45

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S&P 500 VIX Futures	15,45	-0,55	-3,45%
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S&P 500	5.099,96	+51,54	+1,02%
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Pétrole Brent	89,38	+0,37	+0,42%
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Gasoil Londres	783,75	+10,25	+1,33%
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