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Pimco Gis Diversified Income Fund Investor Usd Accumulation (0P0000YGEG)

Irlande

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14/02 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 8,95B

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B962TR28

Catégorie d'actif: Obligation

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	0,190	0,190	0,000
Oblig.	144,830	156,300	11,470
Privilégiées	0,250	0,250	0,000
Autre	0,340	0,350	0,010

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	6,602	16,093
Cours/Valeur comptable	0,730	1,778
Cours/Ventes	0,823	0,842
Cours/Flux de trésorerie	9,823	5,664
Rendement de dividende	10,158	4,711
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	10,559

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Produit dérivé	23,376	85,583
Gouvernement	43,380	68,659
Corporate	51,380	50,103
Titrisé	27,991	20,525
Liquidités	-46,610	57,427
Municipale	0,016	0,189

Allocation Géographique

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 1,757

Nombre de positions vendeuses: 140

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	12,93	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	4,46	-	-
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc	IE00BPBG3V34	4,27	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24	-	4,02	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	3,19	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	3,17	100,41	+0,04%
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	2,88	-	-
United States Treasury Bonds 4.125%	-	2,85	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2,85	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	2,78	-	-

Principaux Fonds Obligataires par PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Income Fund Adm Inc USD	90,93B	1,13	2,19	3,82
Income Fund E Acc USD	90,93B	1,05	1,79	3,41
Income Fund E Inc USD	90,93B	1,06	1,77	3,40
Income Fund Institutional Acc USD	90,93B	1,16	2,71	4,35
Income Fund Institutional Inc USD	90,93B	1,17	2,72	4,35

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France 40 Futures	8.214,8	+13,8	+0,17%
US 500	6.125,6	+11,1	+0,18%
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