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Pimco Gis Diversified Income Fund Investor Usd Accumulation (0P0000YGEG)

Irlande

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Rating de Morningstar:
Actif total: 8,53B

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B962TR28

Catégorie d'actif: Obligation

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	0,220	0,220	0,000
Oblig.	141,330	147,100	5,770
Convertibles	0,020	0,020	0,000
Privilégiées	0,130	0,130	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	6,602	9,594
Cours/Valeur comptable	0,730	1,716
Cours/Ventes	0,823	0,784
Cours/Flux de trésorerie	9,823	5,494
Rendement de dividende	10,158	6,788
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	10,075

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Produit dérivé	19,748	80,995
Corporate	50,101	48,510
Gouvernement	42,994	44,347
Titrisé	29,581	19,981
Liquidités	-42,612	42,342
Municipale	0,017	0,223

Allocation Géographique

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 1,647

Nombre de positions vendeuses: 127

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
2 Year Treasury Note Future Sept 24	-	9,39	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	6,59	-	-
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc	IE00BPBG3V34	4,59	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	3,87	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	3,46	100,38	+0,06%
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	3,23	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	2,81	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	2,70	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Sept 24	-	2,33	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	1,55	-	-

Principaux Fonds Obligataires par PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Income Fund Adm Inc USD	89,16B	4,15	1,29	3,55
Income Fund E Acc USD	89,16B	3,80	0,86	3,13
Income Fund E Inc USD	89,16B	3,80	0,89	3,14
Income Fund Institutional Acc USD	89,16B	4,60	1,79	4,07
Income Fund Institutional Inc USD	89,16B	4,56	1,78	4,06

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France 40 Futures	7.267,2	+11,3	+0,16%
US 500	5.979,1	-4,9	-0,08%
S&P 500 VIX Futures	15,35	+0,09	+0,61%
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