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Diversified Strategic Asset Allocation Saphir 1 Fund (LP65097468)

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Données historiques de Diversified Strategic Asset Allocation Saphir 1 Fu. Pour les données en temps réel, merci d'effectuer une autre recherche

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30/11 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 17,52M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft SA

ISIN: LU0327385166

Catégorie d'actif: Autre

Général
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Forum

Vue d’ensemble
Profil
Données historiques
Titres en portefeuille

LP65097468 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Diversified Strategic Asset Allocation Saphir 1 Fu (LP65097468). Les informations sur le portefeuille de Diversified Strategic Asset Allocation Saphir 1 Fu incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	30,140	44,780	14,640
Actions	24,800	29,170	4,370
Oblig.	11,430	12,140	0,710
Convertibles	1,470	1,480	0,010
Privilégiées	0,050	0,080	0,030
Autre	32,100	32,410	0,310

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,901	15,454
Cours/Valeur comptable	1,891	2,214
Cours/Ventes	1,021	1,878
Cours/Flux de trésorerie	6,193	8,476
Rendement de dividende	1,880	2,830
Croissance des bénéfices sur 5 ans	6,702	11,211

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	17,080	-29,194
Industrielles	16,830	-46,517
Conso / Cycliques	16,470	55,562
Matériaux de base	11,140	36,470
Services Financiers	10,570	-70,759
Santé	6,140	50,278
Immobilier	5,360	1,057
Consommation Défensive	4,900	33,209
Services de Communication	4,850	60,869
Services publics	3,740	12,412
Energie	2,930	3,739

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 37

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Alegra ABS I (Euro) Portfolio EUR	LI0019000533	6,48	-	-
Kairos Intl SICAV Pegasus UCITS P	LU1420448208	5,91	-	-
JABCAP (LUX) - Global Balanced P EUR	LU0533244447	5,54	-	-
Alegra Asset Management GmbH	DE000A14J553	4,41	-	-
InRIS Parus I Euro Hedged	IE00BCBHZ754	4,38	-	-
Alegra ABS Two (Euro) Portfolio EUR	LI0029698599	4,27	-	-
RWC Europe Absolute Alpha Fund A EUR	LU0523287307	3,87	-	-
Lupus alpha All Opportunities C	LU0329425713	3,86	-	-
Amundi ETF Japan Topix Daily Hdg EUR A/I	FR0011314277	3,29	-	-
Man GLG Eurp Mid-Cap Eq Alt IN € Acc	IE00BWBSFJ00	3,25	-	-

Autres Fonds Principaux par Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft SA

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Tungsten TRYCON Basic Invest HAIG B	133,45M	4,39	1,80	1,63
Tungsten TRYCON Basic Invest HAIG C	133,45M	4,34	2,07	2,32
ansa Glbl Q opp I	93,04M	3,17	0,07	-
ansa Glbl Q opp P	93,04M	2,80	-0,73	-
amandea ALTRUID HYBRID A	6,5M	12,36	-2,38	1,60

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USD/JPY	153,36	-0,27	-0,18%

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