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Dnb Frn C (0P0000VOL1)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 4,96B

Type: Fonds

Marché: Norvège

Emetteur: DNB Asset Management AS

ISIN: NO0010657430

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000VOL1 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds DNB FRN 20 (0P0000VOL1). Les informations sur le portefeuille de DNB FRN 20 incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	0,030	0,030
Oblig.	89,000	89,000
Convertibles	10,970	10,970

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	84,320	59,341
Titrisé	4,681	37,036
Liquidités	0,031	20,667

Allocation Géographique

Oblig.

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 89

Nombre de positions vendeuses: 5

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
BN Bank ASA 6.04%	NO0012750746	3,41	-	-
Sparebank 1 Ostfold Akershus 6.06%	NO0012758384	2,28	-	-
Landkreditt Bank 5.86%	NO0012939000	2,25	-	-
Askim & Spydeberg Sparebank 5.96%	NO0013053454	2,25	-	-
Aurskog Sparebank 5.6%	NO0013224477	2,23	-	-
SpareBank 1 Sor-Norge ASA 5.54%	NO0010907421	2,22	-	-
Aurskog Sparebank 5.85%	NO0013004531	2,14	-	-
Skue Sparebank 5.79%	NO0012637372	2,03	-	-
SpareBank 1 Ostlandet 5.79%	NO0013023416	2,02	-	-
Sparebank 1 Nordmore 5.76%	NO0013076968	1,84	-	-

Principaux Fonds Obligataires par DNB Asset Management AS

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
DNB Obligasjon III	28,49B	5,05	1,94	2,41
DNB Likviditet (IV)	19,32B	5,13	3,99	2,20
DNB High Yield	14,56B	10,67	6,98	4,87
DNB Likviditet 20 (V)	9,9B	5,14	3,99	2,24
DNB Likviditet 20 (IV)	6,17B	4,81	3,73	1,99

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Gaz naturel	3,490	+0,078	+2,29%

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