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Dnb Fund - Asian Mid Cap Retail A Eur (0P00000GEK)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 53,84M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: DNB Asset Management SA

ISIN: LU0067059799

Catégorie d'actif: Action

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0P00000GEK Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds DNB Fund Asian Small Cap retail A (0P00000GEK). Les informations sur le portefeuille de DNB Fund Asian Small Cap retail A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités	4,740	4,740	0,000
Actions	95,270	95,270	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	16,754	14,860
Cours/Valeur comptable	2,337	1,985
Cours/Ventes	1,550	1,576
Cours/Flux de trésorerie	10,483	9,830
Rendement de dividende	1,682	2,726
Croissance des bénéfices sur 5 ans	16,377	12,824

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Conso / Cycliques	34,650	19,005
Technologie	29,390	21,707
Immobilier	11,780	8,037
Industrielles	10,630	16,977
Services de Communication	5,540	2,897
Services Financiers	3,950	10,885
Matériaux de base	2,200	6,068
Santé	1,090	7,001
Consommation Défensive	0,770	5,417

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 61

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Pop Mart Intl	KYG7170M1033	4,39	109,10	-1,53%
Xtep International	KYG982771092	4,30	5,44	-1,09%
Krafton	KR7259960003	4,24	322.500	+3,37%
Asustek	TW0002357001	3,68	678,00	-0,15%
Wiwynn	TW0006669005	3,48	2.045,00	-3,54%
Bosideng Int Holdings	KYG126521064	3,33	3,840	-2,78%
Voltas	INE226A01021	3,20	1.232,65	+1,55%
Qifu Technology Inc Adr	-	3,14	-	-
Chroma	TW0002360005	3,01	350,00	+0,57%
Unimicron Tech	TW0003037008	2,78	126,50	-1,17%

Principaux Fonds d’Actions par DNB Asset Management SA

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
DNB Fund Technology retail A EURe	2,05B	3,89	16,69	18,30
LU1706372916	2,05B	3,94	17,45	-
LU0302296149	199,56M	-1,41	-6,72	8,08
LU0302237721	65,57M	-7,20	5,88	7,06
LU1047850182	50,38M	3,97	-3,37	7,88

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