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Dnb Likviditet Ii B (0P00000O61)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 1,09B

Type: Fonds

Marché: Norvège

Emetteur: DNB Asset Management AS

ISIN: NO0008002037

Catégorie d'actif: Obligation

Général
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0P00000O61 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds DNB Pengemarked (II) (0P00000O61). Les informations sur le portefeuille de DNB Pengemarked (II) incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	6,800	6,800	0,000
Oblig.	93,200	93,200	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	92,712	66,638
Liquidités	4,865	32,407
Gouvernement	1,935	19,768
Titrisé	0,488	6,732

Allocation Géographique

Oblig.

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 66

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
SpareBank 1 SR-Bank ASA 5.3%	NO0010907843	4,52	-	-
Nordea Bank ABP 5.66%	NO0010882558	4,33	-	-
Rogaland Sparebank 5.4%	NO0010872385	3,88	-	-
Aurskog Sparebank 5.33%	NO0010920861	3,69	-	-
Drangedal Sparebank 5.58%	NO0010893951	3,43	-	-
Romerike Sparebank 5.44%	NO0010907199	2,95	-	-
Orkla Sparebank 5.48%	NO0010872849	2,93	-	-
Fana Sparebank 5.77%	NO0012991258	2,45	-	-
Skagerrak Sparebank 5.39%	NO0010911837	2,45	-	-
Obos BBL 5.85%	NO0010860844	2,44	-	-

Principaux Fonds Obligataires par DNB Asset Management AS

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
DNB Obligasjon III	34,22B	4,30	1,62	2,49
DNB Likviditet (IV)	20,88B	3,87	3,60	2,12
DNB High Yield	14,46B	9,01	6,49	4,55
DNB Likviditet 20 (V)	8,2B	3,87	3,61	2,16
DNB Likviditet 20 (IV)	6,93B	3,57	3,35	1,92

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EUR/GBP	0,8332	-0,0002	-0,02%
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Pétrole Brent	72,39	+0,50	+0,70%
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