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Dnca Invest Sri Europe Growth Class F Shares Eur (0P0000ZGMV)

Luxembourg

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30/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 861,69M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: DNCA Finance Luxembourg

ISIN: LU0870553533

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds DNCA Invest Europe Growth Class F shares EUR (0P0000ZGMV). Les informations sur le portefeuille de DNCA Invest Europe Growth Class F shares EUR incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,340	2,310	0,970
Actions	98,660	98,660	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	23,583	14,559
Cours/Valeur comptable	4,619	2,021
Cours/Ventes	3,073	1,301
Cours/Flux de trésorerie	17,076	9,087
Rendement de dividende	1,432	3,328
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,260	12,173

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Santé	32,780	13,502
Industrielles	26,590	20,119
Conso / Cycliques	13,580	13,000
Technologie	10,010	11,732
Matériaux de base	6,940	8,856
Energie	5,160	5,838
Consommation Défensive	4,180	9,660
Immobilier	0,730	2,798
Services Financiers	0,030	14,420
Services de Communication	0,010	7,057

Allocation Géographique

Actions

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 56

Nombre de positions vendeuses: 24

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Novo Nordisk B	DK0062498333	7,57	624,2	-1,84%
Flutter Entertainment	IE00BWT6H894	5,47	20.720,0	0,00%
Schneider Electric	FR0000121972	5,28	240,90	+0,63%
AstraZeneca	GB0009895292	5,05	10.468,0	+0,58%
Gaztransport et Technigaz SA	FR0011726835	4,88	128,60	-0,54%
Biomérieux	FR0013280286	4,32	103,50	+1,07%
Air Liquide Sa Pf 2025	FR001400D5Z6	4,16	-	-
Symrise AG	DE000SYM9999	3,81	102,650	+0,34%
ID Logistics	FR0010929125	3,80	379,50	+2,15%
Mtu Aero Engines Holding AG	DE000A0D9PT0	3,49	322,00	+0,16%

Principaux Fonds d’Actions par DNCA Finance

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
DNCA Invest Eurose Class AD shares	2,29B	2,69	3,07	2,07
DNCA Invest Eurose Class A shares	2,29B	2,68	3,08	2,07
DNCA Invest Eurose Class I shares E	2,29B	3,36	3,82	2,80
DNCA Invest Europe Growth Class A s	861,69M	-0,27	-5,17	7,38
DNCA Invest Europe Growth Class B s	861,69M	-0,63	-5,54	6,99

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