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Magnus International Allocation Fi (0P00018SXO)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 6,42M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Gesiuris Asset Management SGIIC

ISIN: ES0126969007

Catégorie d'actif: Action

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0P00018SXO Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Dolphin Investments Fund FI (0P00018SXO). Les informations sur le portefeuille de Dolphin Investments Fund FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,330	17,960	17,630
Actions	71,070	71,070	0,000
Oblig.	28,610	28,610	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	21,645	16,787
Cours/Valeur comptable	3,570	2,581
Cours/Ventes	2,510	1,874
Cours/Flux de trésorerie	15,252	10,846
Rendement de dividende	1,299	2,418
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,858	10,684

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	22,750	21,090
Services Financiers	20,990	16,092
Santé	16,510	12,157
Conso / Cycliques	14,860	10,955
Industrielles	9,160	11,862
Services de Communication	7,520	7,084
Matériaux de base	2,800	4,881
Consommation Défensive	2,760	7,300
Energie	1,110	3,880
Services publics	0,780	3,389
Immobilier	0,760	3,620

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 80

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
E-mini S&P 500 Future Dec 24	-	9,57	-	-
United States Treasury Bonds 0.13%	-	4,18	-	-
E-mini Russell 2000 Index Future Dec 24	-	3,87	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	3,75	-	-
Ibercaja Banco S.A. 9.13%	ES0844251019	3,60	-	-
Microsoft	US5949181045	2,20	408,43	-0,51%
KKR & Co	US48251W1045	2,06	140,56	+0,90%
Alphabet A	US02079K3059	1,94	185,23	-0,49%
Apollo Global Management A	US03769M1062	1,94	162,81	+3,10%
Apple	US0378331005	1,93	244,60	+1,27%

Principaux Fonds d’Actions par Gesiuris Asset Management SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Deep Value International FI	76,65M	3,93	6,24	3,98
Cat Patrimonis Ord Shs	62,11M	2,38	3,12	3,28
Japan Deep Value Fund	43,63M	-0,76	14,64	-
Gesiuris Patrimonial	744,68K	2,45	2,14	2,27
Catalana Occidente Bolsa Espanola F	30,34M	6,40	15,96	4,34

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France 40 Futures	8.214,0	+13,0	+0,16%
US 500	6.126,6	+12,1	+0,20%
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EUR/CHF	0,9447	+0,0026	+0,28%
GBP/USD	1,2605	+0,0015	+0,12%
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USD/JPY	151,68	-0,54	-0,35%

Pétrole brut WTI	70,81	+0,10	+0,14%
Pétrole Brent	74,79	+0,05	+0,07%
Or	2.911,35	+10,65	+0,37%
Gasoil Londres	712,38	-2,12	-0,30%
Nickel	15.380,13	-107,50	-0,69%
Argent	32,920	+0,065	+0,20%
Gaz naturel	3,639	-0,086	-2,31%

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