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Dws Covered Bond Fund Id (0P00011S0N)

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52,460 0,000 0,00%

20/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 123,39M

Type: Fonds

Marché: Allemagne

Emetteur: DWS Investment S.A.

ISIN: DE000DWS1UQ9

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds DWS Covered Bond Fund ID (0P00011S0N). Les informations sur le portefeuille de DWS Covered Bond Fund ID incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,590	0,650	0,060
Oblig.	99,410	99,420	0,010

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Titrisé	92,071	21,802
Gouvernement	7,339	47,937
Liquidités	0,590	26,689

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 156

Nombre de positions vendeuses: 4

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Credit Mutuel Home Loan SFH 0.625%	FR0014008RP9	2,06	-	-
Bank of Nova Scotia 0.45%	XS2457002538	1,86	-	-
National Australia Bank Ltd. 0.75%	XS1942618023	1,83	-	-
DnB Boligkreditt AS 0.625%	XS1839888754	1,67	-	-
Kutxabank SA BLKUTK 1.25 22-Sep-2025	ES0443307063	1,61	98,904	+0,05%
DnB Boligkreditt AS 0.625%	XS1934743656	1,44	-	-
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.375%	XS2454011839	1,39	-	-
Societe Generale SFH 0.5%	FR0013259413	1,36	-	-
NIBC Bank N.V. 0.01%	XS2065698834	1,34	-	-
Dz Hyp AG 0.01%	DE000A3E5UY4	1,33	-	-

Principaux Fonds Obligataires par DWS Investment GmbH

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
DWSo Ultra Short Fixed Income Fund	1,4B	3,94	2,26	0,65
DWS Euroland Strategie (Renten) LD	969,06M	5,25	0,85	0,70
ZinsPlus	226,07M	4,66	2,62	0,78
DWS Global Hybrid Bond Fund FD	210,47M	7,75	2,10	3,27
DWS Global Hybrid Bond Fund LD	210,47M	7,51	1,85	3,02

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France 40 Futures	7.292,3	+18,4	+0,25%
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Gaz naturel	3,494	+0,082	+2,40%

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