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E Fund Stable Value Bond Fund A (110027)

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2,013 +0,010 +0,32%

20/12 - Fermé. Devise en CNY

Rating de Morningstar:
Actif total: 10,17B

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: E Fund Mgmt Co.,Ltd

Catégorie d'actif: Obligation

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110027 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds E Fund Stable Value Bond Fund A (110027). Les informations sur le portefeuille de E Fund Stable Value Bond Fund A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	0,570	0,570
Actions	14,470	14,470
Oblig.	25,630	25,630
Convertibles	27,900	27,900
Autre	31,430	31,430

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	11,580	16,900
Cours/Valeur comptable	1,531	2,110
Cours/Ventes	1,287	2,056
Cours/Flux de trésorerie	9,378	13,116
Rendement de dividende	3,962	2,785
Croissance des bénéfices sur 5 ans	6,793	16,341

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Matériaux de base	21,490	17,625
Technologie	21,080	19,278
Services Financiers	20,820	14,378
Consommation Défensive	17,130	13,597
Services publics	8,690	9,724
Energie	6,930	9,436
Santé	2,670	9,403
Services de Communication	1,190	4,714

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 160

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
TREASURY COUPON BOND 2024 11	-	5,68	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 23	-	4,23	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2022 1 TYPE 1	-	4,09	-	-
BANK OF CHINA LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2022 1	-	3,62	-	-
CHINA THREE GORGES CORPORATION RENEWABLE CORPORATE BOND GREEN 2023 1	-	3,39	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD BOND	-	2,41	-	-
Jiangsu Yangnong Chemical	CNE000001B66	2,03	53,79	+1,15%
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND	-	1,93	-	-
China Merchants Bank	CNE000001B33	1,54	37,91	-0,29%
Wuliangye A	CNE000000VQ8	1,41	143,21	-0,24%

Principaux Fonds Obligataires par E Fund Mgmt Co.,Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
E E Wealth Management	264,39B	1,54	1,83	2,78
E Fds Zengjinbao MMkt Fd	113,49B	1,60	1,92	-
E Cash Enhance Income MMkt Fd A	93,06B	1,62	1,97	-
E Cash Enhance Income MMkt Fd B	93,06B	1,85	2,21	-
E Fund Stable Income Bond Fund A	38,43B	6,24	2,24	6,71

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France 40 Futures	7.273,9	-31,4	-0,43%
US 500	5.930,6	+63,5	+1,08%
S&P 500 VIX Futures	18,28	-3,43	-15,80%
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Dow Jones	42.840,26	+498,02	+1,18%

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