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East Capital Balkans C Eur (0P00012B6X)

Luxembourg

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14/03 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 55,79M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: East Capital Asset Management S.A.

ISIN: LU0332315802

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds East Capital Balkans C EUR (0P00012B6X). Les informations sur le portefeuille de East Capital Balkans C EUR incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,820	2,160	0,340
Actions	87,570	87,570	0,000
Oblig.	10,190	10,190	0,000
Autre	0,430	0,430	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	8,370	8,635
Cours/Valeur comptable	1,163	1,012
Cours/Ventes	1,118	0,974
Cours/Flux de trésorerie	7,268	4,669
Rendement de dividende	4,921	5,207
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,622	10,986

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	40,110	42,387
Consommation Défensive	11,480	6,896
Industrielles	10,800	9,677
Technologie	8,430	3,411
Santé	8,090	7,517
Conso / Cycliques	8,070	9,459
Services publics	7,880	5,947
Matériaux de base	4,510	4,850
Energie	0,620	7,869

Allocation Géographique

Europe Développée

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 41

Nombre de positions vendeuses: 9

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Turkey (Republic of) 0%	TRT100925T18	7,93	-	-
Banca Transilv	ROTLVAACNOR1	6,09	28,350	-0,18%
Nova Ljubljanska Banka dd Ljubljana	SI0021117344	5,60	138,50	-0,36%
Cenergy Hold	BE0974303357	5,27	9,230	-1,28%
Logo Yazilim	TRALOGOW91U2	4,48	129,000	0,00%
IM Vinaria Purcari	CY0107600716	4,43	14,8800	-0,27%
National Bank of Greece	GRS003003035	4,32	10,290	+1,98%
Jumbo	GRS282183003	4,21	27,32	+0,81%
Mytilineos	GRS393503008	4,16	38,2000	+0,63%
Erste Bank	AT0000652011	3,98	67,750	+4,25%

Principaux Fonds d’Actions par East Capital Asset Management S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
East Cap Balkans R EUR	55,79M	4,53	19,99	9,29
East Capital Eastern Europe C EUR	46,18M	11,52	-23,64	-3,92
LU0332315638	46,18M	11,42	-24,01	-4,47

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