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Svs Bambublack Asia Income And Growth Fund B (0P0000TOJ5)

Londres

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22/11 - Fermé. Devise en GBP

Rating de Morningstar:
Actif total: 5,89M

Type: Fonds

Marché: Royaume-Uni

Emetteur: Smith&Williamson Fund Administration Ltd

ISIN: GB00B4NXPJ75

Catégorie d'actif: Action

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0P0000TOJ5 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Smith & Williamson Far Eastern Income and Growth F (0P0000TOJ5). Les informations sur le portefeuille de Smith & Williamson Far Eastern Income and Growth F incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités	2,64	2,64	0,00
Actions	97,36	97,36	0,00

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	16,60	14,09
Cours/Valeur comptable	2,08	1,62
Cours/Ventes	1,61	1,40
Cours/Flux de trésorerie	8,53	8,20
Rendement de dividende	2,11	4,17
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,10	11,51

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	30,88	20,05
Conso / Cycliques	16,85	13,31
Services Financiers	14,05	18,01
Industrielles	9,29	15,48
Santé	9,05	7,78
Services de Communication	5,92	6,96
Consommation Défensive	5,39	4,39
Immobilier	3,24	3,41
Matériaux de base	3,03	6,21
Services publics	2,28	5,01

Allocation Géographique

Actions

Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 67

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Taiwan Semicon	TW0002330008	5,42	1.040,00	+2,97%
Advantest Corp.	JP3122400009	2,58	9.447,0	+0,66%
Keyence	JP3236200006	2,44	65.660,0	-0,03%
E Ink	TW0008069006	2,39	291,50	+2,10%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	2,38	56.000	-0,71%
Tencent Holdings	KYG875721634	2,35	400,60	-1,72%
Telix Pharma	AU000000TLX2	2,22	22,580	+1,71%
Pro Medicus Ltd	AU000000PME8	2,20	221,75	+3,32%
Maruwa Co Ltd	JP3879250003	2,07	45.000,0	+1,26%
Parkway Life REIT	SG1V52937132	2,07	3,66	+0,27%

Principaux Fonds d’Actions par Dowgate Wealth Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Global Gold and Resources B	25,07M	24,73	5,35	7,23
Smith Williamson Oriental Growth B	3,48M	8,47	-6,45	8,55
Pityoulish Investments Fund Income	17,16M	3,53	0,72	7,58

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