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Eastspring Investments Unit Trusts - Singapore Select Bond Fund Class A (0P0000TS8U)

Singapour

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24/01 - En Différé. Devise en SGD

Rating de Morningstar:
Actif total: 947,22M

Type: Fonds

Marché: Singapour

Emetteur: Eastspring Investments (Singapore) Ltd

ISIN: SG9999007454

Catégorie d'actif: Obligation

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	5,730	5,730
Oblig.	93,350	93,350
Convertibles	0,920	0,920

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	17,624	7,834
Cours/Valeur comptable	0,754	0,788
Cours/Ventes	4,428	1,746
Cours/Flux de trésorerie	8,927	3,995
Rendement de dividende	6,937	5,698
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	14,889

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	52,364	64,989
Gouvernement	44,200	27,995
Liquidités	2,837	4,992

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 145

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Singapore (Republic of) 2.75%	SG3254976487	6,18	-	-
Singapore (Republic of) 2.75%	SG31A7000004	5,87	-	-
Singapore (Republic of) 3.375%	SG3261987691	3,80	-	-
Singapore (Republic of) 2.25%	SG31A9000002	3,75	-	-
Singapore (Republic of) 3%	SGXF47639806	2,54	-	-
Singapore (Republic of) 2.375%	SGXF13029610	2,46	-	-
Singapore (Republic of) 2.625%	SGXF46767848	2,39	-	-
Singapore (Republic of) 1.875%	SGXF27246101	2,19	-	-
Vertex Venture Holdings Ltd 3.3%	SGXF19644487	1,93	-	-
Keppel Ltd.	SGXF23112406	1,75	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Eastspring Investments (Singapore) Ltd

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	SG9999002968		174,86M	4,93	-4,39	0,62
	Eastspring Investments Unit Trusts		68,85M	4,40	0,51	2,70

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