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Edelweiss Tokio Life - Bond Fund (0P0000VRHC)

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24/01 - Fermé. Devise en INR

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,09B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: Edelweiss Tokio Life Insurance Co. Ltd

Catégorie d'actif: Obligation

Général
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0P0000VRHC Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Edelweiss Tokio Life - Bond Fund (0P0000VRHC). Les informations sur le portefeuille de Edelweiss Tokio Life - Bond Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	16,240	16,240
Oblig.	73,290	73,290
Privilégiées	0,680	0,680
Autre	9,790	9,790

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	48,021	47,687
Gouvernement	25,945	37,958
Liquidités	16,242	11,425

Allocation Géographique

Oblig.

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 83

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Bajaj Finance Limited	INE296A07MP6	8,89	-	-
Shriram Transport Finance Company Limited	INE721A07NP1	8,52	-	-
6.84% Govt Stock 2022	IN0020160050	8,40	-	-
Power Grid Corporation Of India Limited	INE752E07HT2	7,66	-	-
AIR India Limited	INE954K08014	6,58	-	-
Dewan Housing Finance Corporation Limited	INE202B07IO3	5,76	-	-
Absl Credit Risk Fund	-	4,31	-	-
L & T Infrastructure Finance Company Limited	INE691I07EE2	3,98	-	-
PNB Housing Finance Limited	INE572E09536	3,63	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B07DY9	2,86	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Edelweiss Tokio Life Insurance Company Limited

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	Edelweiss Tokio Life Group Bond Fun		234,9M	8,49	5,87	7,48
	Edelweiss Tokio Life Money Market F		21,4M	6,73	6,09	6,69

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Gaz naturel	4,027	+0,082	+2,03%

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