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Edelweiss Tokio Life-group Balancer Fund (0P0000Z62V)

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28/06 - Fermé. Devise en INR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 260M

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: Edelweiss Tokio Life Insurance Co. Ltd

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
- Analyse Tech.
Forum

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Titres en portefeuille

0P0000Z62V Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Edelweiss Tokio Life-Group Balancer Fund (0P0000Z62V). Les informations sur le portefeuille de Edelweiss Tokio Life-Group Balancer Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats
Liquidités	10,580	10,580
Actions	25,720	25,720
Oblig.	55,750	55,750
Autre	7,950	7,950

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	22,619	19,594
Cours/Valeur comptable	3,424	3,258
Cours/Ventes	3,305	2,678
Cours/Flux de trésorerie	10,335	15,225
Rendement de dividende	1,271	1,384
Croissance des bénéfices sur 5 ans	18,107	15,956

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	38,430	36,607
Conso / Cycliques	11,180	8,523
Technologie	10,740	13,764
Energie	9,710	12,937
Services publics	7,610	3,147
Consommation Défensive	7,470	7,358
Matériaux de base	6,480	5,638
Santé	4,870	3,904
Industrielles	3,520	6,864

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 89

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
India INGOVT 6.68 17-Sep-2031	IN0020170042	21,84	97,976	-0,03%
Dewan Housing Finance Corporation Limited	INE202B07IO3	7,04	-	-
L & T Infrastructure Finance Company Limited	INE691I07EE2	6,35	-	-
6.84% Govt Stock 2022	IN0020160050	4,99	-	-
Power Grid Corporation of India Ltd PGRD 7.3 19-Ju	INE752E07OF7	3,86	99,347	-0,08%
Franklin India Dynamic Accrual Fund - Direct - Growth	-	3,68	-	-
L&T Infra Debt Fund Limited	INE235P07860	2,62	-	-
Franklin India Corporate Debt Fund	-	2,22	-	-
Absl Credit Risk Fund	-	2,05	-	-
Housing Development Finance Corp Ltd	INE001A01036	1,91	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Edelweiss Tokio Life Insurance Company Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Edelweiss Tokio Life Equity Top 250	5,65B	9,21	15,97	14,51
Edelweiss Tokio Life Group Growth F	576,3M	5,43	9,10	10,41
Edelweiss Tokio Life Managed Fund	391,8M	5,12	8,55	10,16
Edelweiss Tokio Life PE Based Fun	167,5M	6,04	10,72	10,37

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