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Edelweiss Tokio Life-group Growth Fund (0P0000Z62X)

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31/05 - Fermé. Devise en INR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 576,3M

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: Edelweiss Tokio Life Insurance Co. Ltd

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
- Analyse Tech.
Forum

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Titres en portefeuille

0P0000Z62X Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Edelweiss Tokio Life-Group Growth Fund (0P0000Z62X). Les informations sur le portefeuille de Edelweiss Tokio Life-Group Growth Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats
Liquidités	8,050	8,050
Actions	50,770	50,770
Oblig.	32,610	32,610
Autre	8,570	8,570

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	22,589	20,577
Cours/Valeur comptable	3,352	3,139
Cours/Ventes	2,748	2,804
Cours/Flux de trésorerie	8,703	14,074
Rendement de dividende	1,328	1,342
Croissance des bénéfices sur 5 ans	18,015	15,313

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	37,520	34,910
Conso / Cycliques	12,660	10,139
Technologie	10,090	13,484
Energie	8,570	11,772
Consommation Défensive	7,380	7,607
Matériaux de base	7,230	5,596
Services publics	6,130	3,168
Santé	5,180	4,088
Industrielles	4,830	6,722
Services de Communication	0,410	4,091

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 130

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
India INGOVT 6.68 17-Sep-2031	IN0020170042	16,08	97,994	+0,07%
Franklin India Dynamic Accrual Fund - Direct - Growth	-	4,15	-	-
India INGOVT 7.59 11-Jan-2026	IN0020150093	3,55	100,866	+0,07%
HDFC Bank Ltd	INE040A01026	3,47	-	-
Housing Development Finance Corp Ltd	INE001A01036	3,13	-	-
Power Grid Corporation of India Ltd PGRD 7.3 19-Ju	INE752E07OF7	3,04	99,401	-0,18%
Reliance Ind	INE002A01018	2,70	2.860,80	+0,39%
Power Grid Corporation Of India Limited	INE752E07HT2	2,44	-	-
Absl Credit Risk Fund	-	2,25	-	-
Yes Bank Ltd	INE528G01027	2,24	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Edelweiss Tokio Life Insurance Company Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Edelweiss Tokio Life Equity Top 250	5,65B	7,48	17,70	15,29
Edelweiss Tokio Life Managed Fund	391,8M	3,93	8,83	10,46
Edelweiss Tokio Life Group Balancer	260M	3,36	6,88	9,06
Edelweiss Tokio Life PE Based Fun	167,5M	4,89	11,49	10,81

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