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Edmond De Rothschild Fund - Big Data I Usd (0P00016MOZ)

Luxembourg

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30/04 - Fermé. Devise en USD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 2,08B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1244894314

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
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0P00016MOZ Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Edmond de Rothschild Fund Big Data I USD (0P00016MOZ). Les informations sur le portefeuille de Edmond de Rothschild Fund Big Data I USD incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	5,800	7,910	2,110
Actions	93,730	93,730	0,000
Oblig.	0,480	0,480	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,469	26,224
Cours/Valeur comptable	2,107	4,978
Cours/Ventes	1,617	4,292
Cours/Flux de trésorerie	9,365	16,511
Rendement de dividende	2,730	0,863
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,934	14,888

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	38,300	64,542
Services de Communication	23,730	13,590
Services Financiers	15,880	6,532
Santé	6,820	4,921
Industrielles	6,000	6,891
Energie	4,110	2,253
Conso / Cycliques	3,170	8,725
Immobilier	2,000	1,766

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 72

Nombre de positions vendeuses: 13

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Orange	FR0000133308	4,04	10.41	-0.19%
NetApp	US64110D1046	4,01	102,12	+1,12%
Akamai	US00971T1016	4,00	99,74	-1,14%
Verizon	US92343V1044	4,00	38,93	-0,69%
Schlumberger	AN8068571086	3,85	47,58	+0,89%
Alphabet A	US02079K3059	3,82	166.62	+1.68%
Amundi Funds Cash USD IU C	LU0568621022	3,77	1.194,740	+0,03%
BBVA	ES0113211835	3,65	9,784	-3,84%
AXA	FR0000120628	3,54	31.87	-1.76%
Bank of America	US0605051046	3,35	36,88	-0,19%

Principaux Fonds d’Actions par Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
EdR Fund Glbl Healthcare A USD	483,58M	-8,17	2,08	5,60
Melchior Selected Trust European Ou	497,01M	5,20	2,13	6,02
EdR Fund US Value R USD	340,17M	-1,54	19,11	4,04
EdR Fund US Value A USD	340,17M	-1,21	19,59	4,45
EdR Fund US Value N USD	340,17M	-0,20	21,17	-

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France 40 Futures	7.934,8	+0,9	+0,01%
US 500	5.082,5	+18,3	+0,36%
S&P 500 VIX Futures	14,90	-0,26	-1,74%
DAX	17.905,58	-26,59	-0,15%
S&P 500	5.064,20	+45,81	+0,91%
Dow Jones	38.225,66	+322,37	+0,85%

Aurora Cannabis	9,560	-0,570	-5,63%
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Amazon.com	184,72	+5,72	+3,20%
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TotalEnergies SE	66,85	-1,74	-2,54%

EUR/USD	1,0731	+0,0006	+0,06%
EUR/CHF	0,9761	-0,0006	-0,06%
GBP/USD	1,2544	+0,0013	+0,10%
EUR/GBP	0,8556	0,0000	0,00%
EUR/TRY	34,7783	+0,0626	+0,18%
USD/CAD	1,3664	-0,0008	-0,05%
USD/JPY	153,14	-0,49	-0,32%

Pétrole brut WTI	79,33	+0,38	+0,48%
Pétrole Brent	84,04	+0,34	+0,41%
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Argent	26,933	+0,104	+0,39%
Gaz naturel	2,028	-0,001	-0,05%

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