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Eleva Ucits Fund - Fonds Eleva European Selection A1 Eur Acc (0P00015E0Y)

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21/11 - Fermé. Devise en EUR
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 6,18B
Type:  Fonds
Marché:  Luxembourg
Emetteur:  Lemanik Asset Management S.A.
ISIN:  LU1111642408 
Catégorie d'actif:  Action
Eleva UCITS Fund Eleva European Selection Fund C 209,420 +0,990 +0,47%

0P00015E0Y Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Eleva UCITS Fund Eleva European Selection Fund C (0P00015E0Y). Les informations sur le portefeuille de Eleva UCITS Fund Eleva European Selection Fund C incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom  % Net  % Achats  % Ventes
Liquidités 1,140 1,140 0,000
Actions 95,810 95,810 0,000
Autre 3,050 3,050 0,000

 Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios Valeur Moyenne de la Catégorie
PER 15,807 14,322
Cours/Valeur comptable 2,270 2,080
Cours/Ventes 1,893 1,430
Cours/Flux de trésorerie 13,306 9,454
Rendement de dividende 2,630 3,365
Croissance des bénéfices sur 5 ans 10,416 10,007

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Industrielles 19,110 16,545
Santé 18,060 15,147
Services Financiers 16,170 17,986
Conso / Cycliques 12,820 9,878
Technologie 9,820 9,266
Matériaux de base 7,600 6,590
Services publics 7,330 4,604
Consommation Défensive 4,080 11,096
Energie 1,860 4,592
Immobilier 1,670 1,883
Services de Communication 1,490 5,200

Allocation Géographique

  • Amérique du Nord
  • Europe Développée
  • Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 58

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
  Novo Nordisk B DK0062498333 4,72 750,9 +4,03%
  ASML Holding NL0010273215 4,36 642,10 +1,68%
  Schneider Electric FR0000121972 2,95 241.75 +0.69%
  Intesa IT0000072618 2,81 3,6335 -0,82%
  NatWest Group GB00BM8PJY71 2,74 390,70 -2,45%
  Sanofi FR0000120578 2,62 93,17 +2,53%
  AXA FR0000120628 2,61 34,08 -0,35%
  AstraZeneca GB0009895292 2,41 10.474,0 +4,09%
  SAP DE0007164600 2,41 225,900 +0,53%
  Flutter Entertainment IE00BWT6H894 2,41 21.580,0 +1,08%

Principaux Fonds d’Actions par Eleva Capital S.A.S.

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  Eleva Euro Slct Class R EUR Acc 6,18B 9,66 5,77 -
  Eleva Euro Slct Class I EUR Acc 6,18B 9,69 5,81 -
  Eleva Euro Slct Class A2 EUR Acc 6,18B 8,93 4,77 -
  Bankinter Intl Fund S Flexible Mult 867,23M 3,90 3,64 5,88
  LU2023701449 267,7M 5,59 3,48 -
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