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Eleva Ucits Fund - Fonds Eleva European Selection A1 (usd) Acc (hedged) (0P00015E0Z)

Luxembourg

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245,670 -3,810 -1,53%

19/12 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 6,51B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU1111642580

Catégorie d'actif: Action

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0P00015E0Z Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Eleva UCITS Fund Eleva European Selection Fund C (0P00015E0Z). Les informations sur le portefeuille de Eleva UCITS Fund Eleva European Selection Fund C incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	1,140	1,140
Actions	95,810	95,810
Autre	3,050	3,050

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,807	16,342
Cours/Valeur comptable	2,270	2,722
Cours/Ventes	1,893	2,092
Cours/Flux de trésorerie	13,306	10,483
Rendement de dividende	2,630	2,778
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,416	13,012

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	19,110	13,902
Santé	18,060	12,883
Services Financiers	16,170	19,445
Conso / Cycliques	12,820	12,526
Technologie	9,820	20,011
Matériaux de base	7,600	9,101
Services publics	7,330	5,566
Consommation Défensive	4,080	8,423
Energie	1,860	8,368
Immobilier	1,670	4,457
Services de Communication	1,490	9,222

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 58

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Novo Nordisk B	DK0062498333	4,72	589,2	-20,72%
ASML Holding	NL0010273215	4,36	686,10	-0,68%
Schneider Electric	FR0000121972	2,95	239,75	-0,37%
Intesa	IT0000072618	2,81	3,8340	-0,52%
NatWest Group	GB00BM8PJY71	2,74	395,50	-1,13%
Sanofi	FR0000120578	2,62	91,28	-0,24%
AXA	FR0000120628	2,61	33,51	-0,80%
AstraZeneca	GB0009895292	2,41	10.256,0	+0,12%
SAP	DE0007164600	2,41	236,750	-0,13%
Flutter Entertainment	IE00BWT6H894	2,41	21.120,0	+1,25%

Principaux Fonds d’Actions par Eleva Capital S.A.S.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Eleva Euro Slct Class I USD H Acc	6,51B	12,43	8,38	-
Foord S Foord Intl Fund B	1,16B	5,32	1,28	3,86
Foord S Foord Intl Fund X	1,16B	6,20	2,30	4,87
Larrain Vial Asset Management S Sma	479,8M	-18,42	3,96	-0,29
LU0979706610	527,8M	7,60	7,27	10,91

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