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Eleva Ucits Fund - Fonds Eleva European Selection A2 Eur Acc (0P00016AMB)

Luxembourg

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14/05 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 5,77B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU1111642820

Catégorie d'actif: Action

Général
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- Graphique interactif
Technique
- Analyse Tech.
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Titres en portefeuille

0P00016AMB Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Eleva UCITS Fund Eleva European Selection Fund C (0P00016AMB). Les informations sur le portefeuille de Eleva UCITS Fund Eleva European Selection Fund C incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	2,430	2,450	0,020
Actions	94,460	94,460	0,000
Autre	3,110	3,270	0,160

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,358	14,362
Cours/Valeur comptable	1,976	2,008
Cours/Ventes	1,507	1,322
Cours/Flux de trésorerie	10,043	8,695
Rendement de dividende	3,197	3,242
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,899	9,671

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	18,080	15,809
Services Financiers	17,230	17,227
Technologie	13,300	9,527
Conso / Cycliques	11,790	10,588
Matériaux de base	11,190	6,881
Santé	10,830	14,876
Consommation Défensive	7,110	11,585
Services publics	4,950	4,483
Energie	3,290	5,145
Services de Communication	2,200	4,950
Immobilier	0,020	1,760

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 49

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Novo Nordisk B	DK0062498333	6,05	917.1	+0.78%
ASML Holding	NL0010273215	5,99	851.00	+1.23%
TotalEnergies SE	FR0000120271	3,09	67,47	-1,24%
UniCredit	IT0005239360	2,96	36.280	-0.38%
LVMH	FR0000121014	2,91	789.00	-0.37%
SAP	DE0007164600	2,91	176.100	+0.81%
Adyen	NL0012969182	2,86	1.279,40	+1,46%
AXA	FR0000120628	2,86	33,37	-0,15%
Intesa	IT0000072618	2,63	3,7270	+0,65%
Rolls-Royce Holdings	GB00B63H8491	2,59	426,50	+1,64%

Principaux Fonds d’Actions par Eleva Capital S.A.S.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Eleva Euro Slct Class R EUR Acc	5,77B	7,70	9,66	-
Eleva Euro Slct Class I EUR Acc	5,77B	7,71	9,71	-
Eleva Euro Slct Class A1 EUR Acc	5,77B	7,54	9,11	-
Bankinter Intl Fund S Flexible Mult	858,42M	-1,24	2,47	5,87
LU2023701449	210,87M	2,70	3,44	-

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USD/JPY	155,01	-1,40	-0,90%

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