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Fidelity Funds - Emerging Markets Fund Y-acc-usd (0P0000CO65)

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01/11 - Fermé. Devise en USD
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 395,2M
Type:  Fonds
Marché:  Luxembourg
Emetteur:  Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
ISIN:  LU0346390940 
Catégorie d'actif:  Action
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund Y-Acc-USD 15,980 +0,080 +0,50%

0P0000CO65 Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Fidelity Funds - Emerging Markets Fund Y-Acc-USD (0P0000CO65). Les informations sur le portefeuille de Fidelity Funds - Emerging Markets Fund Y-Acc-USD incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

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Nom  % Net  % Achats  % Ventes
Liquidités 4,610 5,250 0,640
Actions 95,210 95,210 0,000
Oblig. 0,170 0,170 0,000

 Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios Valeur Moyenne de la Catégorie
PER 14,312 13,256
Cours/Valeur comptable 2,237 1,906
Cours/Ventes 2,767 1,684
Cours/Flux de trésorerie 4,062 7,516
Rendement de dividende 2,266 3,065
Croissance des bénéfices sur 5 ans 16,968 13,867

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Services Financiers 33,770 22,555
Technologie 28,520 23,702
Conso / Cycliques 15,450 14,925
Services de Communication 7,500 9,972
Matériaux de base 5,130 4,903
Industrielles 5,060 6,937
Consommation Défensive 3,390 7,119
Santé 0,630 4,055
Energie 0,550 4,325

Allocation Géographique

  • Amérique du Nord
  • Amérique latine
  • Europe Développée
  • Asie
  • Afrique/Moyen Orient
  • Marchés émergents
  • Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 228

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
  Taiwan Semicon TW0002330008 8,25 1.025,00 -0,49%
  Naspers ZAE000325783 6,40 421.631 +1,74%
  Samsung Electronics Co KR7005930003 5,56 58.300 -1,52%
  Kaspi.kz AO ADR US48581R2058 5,08 108,83 -1,19%
  MakeMyTrip MU0295S00016 4,40 103,19 +1,68%
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A - 4,38 - -
  Axis Bank GDR US05462W1099 3,20 69,20 +0,29%
  HDFC Bank INE040A01034 3,16 1.737,30 +0,09%
  Gmexico MXP370841019 3,16 104,260 -0,41%
  Bank Central Asia ID1000109507 3,06 10.425 +1,71%

Principaux Fonds d’Actions par Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  Fidelity Global Tech A-Acc-USD 1,51B 16,27 10,50 18,91
  LU1560650563 974,45M - - -
  Fidelity Global Technology A-Acc 268,84M -8,24 26,64 -
  Global Dividend Fund A MINCOME G US 775,05M 18,27 8,42 7,40
  Global Dividend Fund A QINCOME G US 116,38M 18,24 8,42 7,40
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