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Emirates Nbd Sicav - Emirates Global Sukuk Fund C Usd Inc (0P00015JZL)

Luxembourg

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27/12 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 440,61M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU1060356950

Catégorie d'actif: Obligation

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0P00015JZL Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Emirates NBD SICAV Emirates Global Sukuk Fund C (0P00015JZL). Les informations sur le portefeuille de Emirates NBD SICAV Emirates Global Sukuk Fund C incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	6,780	6,780	0,000
Oblig.	93,220	93,220	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	70,032	55,791
Gouvernement	23,189	23,764
Liquidités	6,779	7,679

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 70

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
TMS Issuer S.a.r.l.	XS2568343672	3,76	-	-
DP World Salaam	XS2158697255	3,76	-	-
The Egyptian Financial Company for Sovereign Taskeek (S.A.E.)	XS2530049837	3,65	-	-
Saudi Electricity Sukuk Programme Co.	XS2608638602	3,12	-	-
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III	-	3,10	-	-
OTEL Sukuk Ltd.	XS2695410832	2,96	-	-
Aldar Investment Properties Sukuk Ltd.	XS2816816305	2,92	-	-
KSA Sukuk Limited	XS2626274463	2,87	-	-
SUCI Second Investment Co.	XS2706163131	2,84	-	-
ANB Sukuk Ltd	XS2250029167	2,76	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Emirates NBD Asset Management Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Emirates NBD SICAV Glbl Sukuk A	440,61M	2,78	-0,26	-
RWC Global Convertibles Fund B USD	423,45M	9,35	-0,48	3,65
EDM Intl S Credit Portfolio B USD	70,24M	6,92	1,55	3,32
RWC Asia Convertibles Fund B USD	50,05M	9,00	1,91	4,56
Pegaso Cap SICAV StratBond Inst USD	23,72M	8,48	3,61	2,85

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Gaz naturel	3,514	+0,195	+6,03%

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