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Bellevue Funds (lux) Bellevue Funds Entrepreneur Europe Small B (0P0000TPKC)

Luxembourg

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19/07 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 145,54M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU0631859229

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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0P0000TPKC Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Bellevue Funds Lux BB Entrepreneur Europe small B (0P0000TPKC). Les informations sur le portefeuille de Bellevue Funds Lux BB Entrepreneur Europe small B incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats
Liquidités	5,580	5,580
Actions	91,400	91,400
Privilégiées	3,020	3,020

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,646	16,076
Cours/Valeur comptable	1,697	2,162
Cours/Ventes	1,030	1,262
Cours/Flux de trésorerie	8,809	9,346
Rendement de dividende	2,957	2,593
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,173	11,189

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	33,920	27,327
Technologie	15,020	16,491
Services Financiers	12,590	10,649
Consommation Défensive	7,690	5,531
Santé	7,320	10,832
Energie	5,750	3,901
Immobilier	5,740	3,905
Matériaux de base	4,060	6,302
Conso / Cycliques	4,060	12,575
Services de Communication	2,580	3,638
Services publics	1,250	2,437

Allocation Géographique

Actions

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 47

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Subsea 7	LU0075646355	4,10	211,00	+1,05%
Laboratorios Farmaceuticos ROVI SA	ES0157261019	3,42	88,000	+3,77%
Swissquote Group Holding SA	CH0010675863	3,35	279,60	+3,10%
Wartsila	FI0009003727	3,34	19,15	+3,57%
Burckhardt Compression	CH0025536027	3,13	621,00	+1,64%
DO & CO	AT0000818802	3,11	160,000	-0,62%
U Blox Holding AG	CH0033361673	3,08	87,10	+4,06%
Bankinter	ES0113679I37	3,02	8,250	-0,51%
Fuchs SE	DE000A3E5D64	3,02	-	-
Flughafen Zurich	CH0319416936	2,94	200,60	+0,35%

Principaux Fonds d’Actions par Bellevue Asset Management AG

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Adamant Medtech T EUR	1,48B	9,68	3,04	12,92
Bellevues Lux BB Adamant Medtech HB	1,48B	6,18	-2,83	8,37
Adamant Medtech B EUR	1,48B	9,46	2,63	12,47
Adamant Medtech I EUR	1,48B	9,84	3,35	13,27
LU1477743386	381,65M	5,75	-2,57	-

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S&P 500 VIX Futures	15,20	+0,16	+1,04%
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S&P 500	5.564,41	+59,41	+1,08%
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USD/JPY	156,84	-0,17	-0,11%

Pétrole brut WTI	78,27	-0,13	-0,17%
Pétrole Brent	82,29	0,00	0,00%
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Gasoil Londres	748,25	+0,87	+0,12%
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Argent	29,253	-0,068	-0,23%
Gaz naturel	2,279	-0,007	-0,31%

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