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Epsilon Multiasset Valore Globale Giugno 2021 D (0P000180A7)

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Données historiques de Epsilon Multiasset Valore Globale Giugno 2021 D. Pour les données en temps réel, merci d'effectuer une autre recherche

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20/10 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 78,03M

Type: Fonds

Marché: Italie

Emetteur: Epsilon SGR SpA

ISIN: IT0005176786

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
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0P000180A7 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Epsilon Multiasset Valore Globale Giugno 2021 D (0P000180A7). Les informations sur le portefeuille de Epsilon Multiasset Valore Globale Giugno 2021 D incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats
Liquidités	53,810	53,810
Oblig.	43,270	43,270
Convertibles	2,920	2,920

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	17,953	15,087
Cours/Valeur comptable	2,118	2,066
Cours/Ventes	1,521	1,528
Cours/Flux de trésorerie	10,215	8,386
Rendement de dividende	2,016	2,634
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,117	12,331

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	53,812	780,359
Gouvernement	36,617	13,094
Corporate	9,570	17,350

Allocation Géographique

Oblig.

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 12

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Italy (Republic Of) 0%	IT0005447195	23,39	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005444515	23,11	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005441727	14,39	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005456667	13,23	-	-
Italy (Republic Of) 2.3%	IT0005348443	11,34	-	-
Santander Consumer Finance, S.A. 0.875%	XS1550951641	3,60	-	-
Fresenius Finance Ireland plc 0.875%	XS1554373164	3,06	-	-
Mediobanca - Banca di Credito Finanziario SpA 0.25%	XS1615501837	2,92	-	-
FCA Bank S.p.A. Irish Branch 1%	XS1598835822	1,07	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005423147	0,26	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Epsilon SGR SpA

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Epsilon Flexible Forex Coupon Set18	236,72M	0,83	-1,14	0,16
IT0005406910	236,6M	1,40	-3,12	-
Epsilon QReturn	77,4M	2,94	2,43	2,97
Epsilon QValue	7,97M	7,15	9,87	5,89
Epsilon QEquity	5,35M	10,14	9,17	6,99

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S&P 500 VIX Futures	15,45	-0,55	-3,45%
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S&P 500	5.099,96	+51,54	+1,02%
Dow Jones	38.239,66	+153,86	+0,40%

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EUR/GBP	0,8559	-0,0015	-0,17%
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USD/JPY	158,35	+2,69	+1,73%

Pétrole brut WTI	83,66	+0,09	+0,11%
Pétrole Brent	89,38	+0,37	+0,42%
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Gasoil Londres	783,75	+10,25	+1,33%
Nickel	19.256,50	+99,50	+0,52%
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