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Ksm Premium Bonds Il! (0P0000A7HP)

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27/03 - Fermé. Devise en ILS ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 302,16M

Type: Fonds

Marché: Israël

Emetteur: Epsilon Mutual Funds Mgmt (1991) Ltd

ISIN: IL0051049307

S/N: 5104930

Catégorie d'actif: Obligation

Général
Graphique
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Technique
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Forum

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Titres en portefeuille

0P0000A7HP Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Epsilon Premium Bond! (0P0000A7HP). Les informations sur le portefeuille de Epsilon Premium Bond! incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,980	4,080	0,100
Oblig.	91,530	91,530	0,000
Autre	4,490	4,490	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	-	9,680
Cours/Valeur comptable	0,126	1,075
Cours/Ventes	0,123	0,430
Cours/Flux de trésorerie	0,794	4,330
Rendement de dividende	-	2,785
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	8,983

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	71,755	60,449
Gouvernement	19,868	31,347
Liquidités	3,884	3,174

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 284

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
The Bank of Israel	IL0082310298	5,13	-	-
The Bank of Israel	IL0082312195	4,31	-	-
ILGOV3.75 03/24	IL0011308488	1,99	-	-
The Bank of Israel	IL0082311288	1,81	-	-
Delek Group 4.3% 20-Feb-2025	IL0011347908	1,77	102,35	0,00%
Blue Square Real Estate 2.15% 30-11-26	IL0011406076	1,60	114,49	+0,08%
G CITY B12	IL0012606039	1,48	112,20	0,00%
Government Galil 4% 31-07-24	IL0095904319	1,45	144,60	+0,04%
Albar Mimunit Services Ltd 1.85 20-Jan-2027	IL0011587321	1,34	109,780	0,00%
Israel 0.4 31-OCT-2024	IL0011757775	1,24	98,54	+0,02%

Principaux Fonds Obligataires par KSM Mutual Funds Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Epsilon CPI Linked Government Bond	458,55M	0,59	1,05	0,86
Epsilon 90 10 Dividend Stocks	208,57M	2,38	2,34	2,44
Epsilon Government Bonds	175,69M	0,24	-0,04	-
Epsilon Selected Tel Bond Indexes	162,06M	1,19	1,30	1,68
Epsilon Government Bonds + 10	134,38M	1,12	0,67	1,26

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USD/JPY	152,99	-0,63	-0,41%

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Pétrole Brent	82,80	-0,87	-1,04%
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Gasoil Londres	743,00	-0,75	-0,10%
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Argent	26,790	-0,039	-0,15%
Gaz naturel	2,150	+0,115	+5,65%

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