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Equis High Fundo De Investimento Multimercado Crédito Privado (0P0000XK09)

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27/06 - Fermé. Devise en BRL ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,27M

Type: Fonds

Marché: Brésil

Emetteur: Pessoa Autônoma

ISIN: BREQS6CTF007

S/N: 16.984.349/0001-45

Catégorie d'actif: Obligation

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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Titres en portefeuille

0P0000XK09 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds EQUIS HIGH FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉD (0P0000XK09). Les informations sur le portefeuille de EQUIS HIGH FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉD incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	50,830	51,080	0,250
Actions	0,080	0,890	0,810
Oblig.	49,100	50,500	1,400

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	9,933	10,199
Cours/Valeur comptable	1,509	1,435
Cours/Ventes	1,292	0,935
Cours/Flux de trésorerie	3,725	5,104
Rendement de dividende	3,840	5,670
Croissance des bénéfices sur 5 ans	5,804	14,629

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	99,928	2.938,090
Liquidités	0,032	2.329,450
Produit dérivé	-0,031	0,428

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique latine

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 14

Nombre de positions vendeuses: 7

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Brazil 0 01-Jan-2024	BRSTNCLTN7S1	29,89	999,052	+0,05%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/24	BRSTNCLF1RA8	20,94	-	-
Brazil LFT 0 01-SEP-2024	BRSTNCLF0008	16,48	14.896,402	+0,00%
Brazil 6 15-May-2025	BRSTNCNTB633	16,31	4.304,774	+0,37%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	10,83	4.419,220	+1,00%
Brazil 6 15-May-2027	BRSTNCNTB682	5,49	4.225,932	-0,38%
Ispvhsmx Hsmx	-	0,51	-	-
Ispvhsm2 Hsm2	-	0,37	-	-
Indfg24	-	0,01	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	0,00	14.894,293	-0,05%

Principaux Fonds Obligataires par ERIK CONOLLY DE CARVALHO

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA XEREM M	189,31M	4,73	11,68	9,24
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA LAMEIRA	36,27M	314,51	20.895,94	404,44
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BARRA M	92,3K	-3,45	-1,40	9,00
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA LAGOA M	1,38M	11,23	64,53	23,62

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S&P 500 VIX Futures	13,40	-0,02	-0,13%
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S&P 500	5.475,09	+14,61	+0,27%
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EUR/CHF	0,9701	+0,0005	+0,06%
GBP/USD	1,2635	-0,0013	-0,10%
EUR/GBP	0,8495	+0,0005	+0,06%
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USD/CAD	1,3751	+0,0017	+0,12%
USD/JPY	161,64	+0,19	+0,12%

Pétrole brut WTI	83,56	+0,18	+0,22%
Pétrole Brent	86,83	+0,23	+0,27%
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Nickel	17.445,00	+154,00	+0,89%
Argent	29,578	-0,035	-0,12%
Gaz naturel	2,463	-0,011	-0,44%

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