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Estrategia Acumulación Fi (0P0001AOXC)

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16/12 - Fermé. Devise en EUR
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 1,89B
Type:  Fonds
Marché:  Espagne
Emetteur:  BBVA Asset Management SA SGIIC
ISIN:  ES0133337008 
Catégorie d'actif:  Action
Estrategia Acumulacion FI 10,012 -0,010 -0,14%

0P0001AOXC Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Estrategia Acumulacion FI (0P0001AOXC). Les informations sur le portefeuille de Estrategia Acumulacion FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom  % Net  % Achats  % Ventes
Actions 11,780 12,970 1,190
Oblig. 83,960 96,070 12,110
Convertibles 0,730 0,730 0,000
Privilégiées 0,010 0,010 0,000
Autre 6,250 6,760 0,510

 Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios Valeur Moyenne de la Catégorie
PER 14,053 16,302
Cours/Valeur comptable 1,216 2,489
Cours/Ventes 2,008 1,849
Cours/Flux de trésorerie 11,049 10,170
Rendement de dividende 3,964 2,438
Croissance des bénéfices sur 5 ans 8,086 12,410

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Immobilier 57,250 2,950
Services Financiers 10,220 15,304
Industrielles 9,300 12,036
Technologie 4,180 20,522
Services publics 3,620 3,053
Santé 3,550 12,603
Energie 3,500 3,369
Consommation Défensive 3,120 7,664
Matériaux de base 2,140 6,878
Services de Communication 1,810 7,466
Conso / Cycliques 1,310 12,446

Allocation Géographique

  • Amérique du Nord
  • Europe Développée
  • Asie
  • Australasia
  • Marchés émergents
  • Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 25

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
M&G (Lux) Euro Credit PI EUR Acc LU2051031982 13,96 - -
  Morgan Stanley Investment Funds Euro Corporate Bon LU0390558301 11,01 40,840 +0,12%
  BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Gove LU0549539178 6,95 169,460 -0,37%
  PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging IE0030759645 6,42 54,660 +0,11%
  Robeco High Yield Bonds IH € LU0227757233 5,81 260,630 -0,31%
  Parvest Bond Euro Government I-Capitalisation LU0111549050 5,20 205,460 -0,35%
Futuro:bono Nocional Aleman 10 Años Física - 4,95 - -
Betaminer I Sub-Fund A Units EUR Cap LU1650062323 4,34 - -
  AXA IM Fixed Income Investment Strategies US Cor LU0211300792 4,30 139,320 +0,14%
  Henderson Horizon Pan European Property Equities F LU1003273924 4,20 38,420 -0,44%

Principaux Fonds d’Actions par BBVA Asset Management SA SGIIC

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  ES0133411001 1,65B 14,48 6,04 -
  ES0133371007 1,14B 3,83 1,25 -
  ES0114565007 843,1M 32,83 13,52 -
  ES0114573001 165,2M 19,78 16,30 -
  ES0114525001 137,18M 11,13 10,11 -
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