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Fermion Fi (0P0001OCHP)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 10,24M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Gesiuris Asset Management SGIIC

ISIN: ES0136382001

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Fermion FI (0P0001OCHP). Les informations sur le portefeuille de Fermion FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	71,830	71,830	0,000
Oblig.	30,210	30,210	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,547	18,074
Cours/Valeur comptable	2,248	3,054
Cours/Ventes	2,270	2,226
Cours/Flux de trésorerie	11,007	12,393
Rendement de dividende	1,564	2,025
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,668	10,668

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	28,650	24,112
Conso / Cycliques	22,870	10,734
Santé	13,110	12,977
Services de Communication	9,220	7,952
Consommation Défensive	8,360	7,635
Services publics	7,100	2,590
Services Financiers	4,930	16,377
Industrielles	4,180	11,408
Energie	0,640	3,485
Matériaux de base	0,570	3,924
Immobilier	0,380	2,722

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 39

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Future on Nasdaq 100	-	14,99	-	-
E-mini S&P 500 Future Dec 24	-	10,80	-	-
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	10,07	99,68	+0,02%
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur	ES00000127G9	10,07	99,84	-0,02%
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur	ES00000124C5	10,07	109,35	0,00%
Norway (Kingdom Of) 4.43%	NO0013081935	8,07	-	-
NVIDIA	US67066G1040	4,94	138.85	+2.63%
Amazon.com	US0231351067	3,71	228.68	-0.73%
On Holding	CH1134540470	3,12	52,03	-0,65%
Samsung Electronics DRC	US7960508882	2,63	992,50	+2,11%

Principaux Fonds d’Actions par Gesiuris Asset Management SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Deep Value International FI	76,65M	3,93	6,24	3,98
Cat Patrimonis Ord Shs	62,11M	2,38	3,12	3,28
Japan Deep Value Fund	43,63M	-0,76	14,64	-
Gesiuris Patrimonial	744,68K	2,45	2,14	2,27
Catalana Occidente Bolsa Espanola F	30,34M	6,40	15,96	4,34

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