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Gestión Boutique Iii Pfa Global Fi (0P0001BF0N)

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17/07 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 21,84M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Andbank Wealth Management SGIIC

ISIN: ES0168798009

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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0P0001BF0N Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Gestiֳ³n Boutique III PFA Global FI (0P0001BF0N). Les informations sur le portefeuille de Gestiֳ³n Boutique III PFA Global FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	2,800	2,860	0,060
Actions	97,160	97,160	0,000
Oblig.	0,040	0,040	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	29,991	16,211
Cours/Valeur comptable	6,655	2,368
Cours/Ventes	4,703	1,728
Cours/Flux de trésorerie	19,020	10,128
Rendement de dividende	0,790	2,472
Croissance des bénéfices sur 5 ans	14,759	11,435

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	43,110	19,815
Conso / Cycliques	12,170	12,000
Services de Communication	11,280	7,265
Santé	10,980	12,354
Services Financiers	7,680	15,008
Consommation Défensive	6,190	7,855
Industrielles	4,280	12,244
Energie	1,870	4,684
Matériaux de base	1,120	6,993
Services publics	1,050	3,555
Immobilier	0,270	2,600

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 9

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Focused Growth	LU1127969597	17,98	39,390	+0,13%
Allspring (Lux) WW USAllCpGr I USD Acc	LU0353189847	17,71	-	-
T. Rowe Price Funds SICAV - US Blue Chip Equity Fu	LU1136108674	15,41	41,220	+0,61%
JPMorgan Funds - US Technology Fund C (acc) - EUR	LU1303370156	14,00	498,290	-1,35%
Amundi ETF Nasdaq-100 UCITS	LU1681038243	13,37	205,10	+0,44%
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - C-EUR	LU1135865084	10,45	361,09	+0,36%
Fundsmith Equity Fund Feeder I EUR Acc	LU0690374029	9,78	62,693	+0,51%
Seilern World Growth EUR U I	IE00BF5H4C09	0,00	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Andbank Wealth Management SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Gestion Value A FI	92,95M	7,06	10,57	-
ES0141116006	49,64M	4,36	16,93	-
ES0141116030	49,64M	4,17	15,90	-
ES0165265002	42,99M	20,53	7,10	-
ARIETE PATRIMONIAL	39,32M	2,41	1,46	1,17

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S&P 500	5.564,41	+59,41	+1,08%
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USD/CAD	1,3757	+0,0006	+0,04%
USD/JPY	156,93	-0,07	-0,04%

Pétrole brut WTI	78,24	-0,40	-0,51%
Pétrole Brent	82,29	0,00	0,00%
Or	2.398,10	-1,00	-0,04%
Gasoil Londres	747,50	-7,25	-0,96%
Nickel	16.213,00	-61,00	-0,37%
Argent	29,310	+0,011	+0,04%
Gaz naturel	2,267	+0,102	+4,71%

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