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Santander Pb Strategic Bond A Fi (0P0001D60X)

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22/01 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 134,33M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Santander Asset Management SGIIC

ISIN: ES0174980005

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Santander PB Strategic Bond FI (0P0001D60X). Les informations sur le portefeuille de Santander PB Strategic Bond FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Oblig.	107,910	108,470	0,560
Convertibles	0,150	0,150	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	78,705	35,463
Corporate	27,813	55,674
Liquidités	-11,900	20,685
Titrisé	0,716	8,188

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 85

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur	ES00000128S2	33,01	100,38	-0,05%
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	12,38	99,42	+0,16%
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	10,14	-	-
Fut. Us 2Yr Note 12/24	-	5,58	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	5,30	-	-
European Stability Mechanism 0%	EU000A3JZSS8	5,02	-	-
European Stability Mechanism 0%	EU000A3JZSQ2	4,10	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128379478	3,58	-	-
United States Treasury Bonds 1%	-	2,42	-	-
OP Corporate Bank PLC 1.625%	XS2185867673	1,50	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Santander Asset Management SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ES0174735003	3,94B	-	-	-
SPB RF Corto Plazo I FI	2,86B	4,54	2,00	0,88
SPB RF Corto Plazo A FI	2,86B	3,75	1,51	-
ES0112793015	2,86B	4,72	2,10	-
ES0138986007	2,67B	4,31	1,46	-

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