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Santander Renta Fija Privada Cartera Fi (0P0001IGAX)

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07/03 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,9B

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Santander Asset Management SGIIC

ISIN: ES0175164013

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Santander Renta Fija Privada Cartera FI (0P0001IGAX). Les informations sur le portefeuille de Santander Renta Fija Privada Cartera FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Oblig.	96,500	96,500
Convertibles	4,090	4,090

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	91,021	78,125
Gouvernement	3,673	12,730
Liquidités	-1,646	11,343
Titrisé	1,804	7,731

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 606

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	2,69	-	-
Fut. Bb Euro Corp Sri 12/24	DE000F0T51Z5	1,05	-	-
Morgan Stanley 0.406%	XS2338643740	0,67	-	-
BPCE SA 0.5%	FR0014007LL3	0,63	-	-
Sse PLC 1.75%	XS2156787173	0,55	-	-
Telefonica Emisiones S.A.U. 3.698%	XS2753310825	0,52	-	-
Prologis Euro Finance LLC 0.25%	XS2049582625	0,51	-	-
TotalEnergies SE 1.625%	XS2290960520	0,51	-	-
JPMorgan Chase & Co. 3.674%	XS2838379712	0,51	-	-
Banco Santander, S.A. 4.625%	XS2705604077	0,51	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Santander Asset Management SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ES0174735003	4,21B	0,23	-	-
SPB RF Corto Plazo I FI	2,9B	0,69	2,42	0,91
SPB RF Corto Plazo A FI	2,9B	0,34	1,68	-
ES0112793015	2,9B	0,71	2,53	-
ES0138986007	2,5B	0,74	2,04	-

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